UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable Q
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 10.02% |
| 3 Jahre p.a. | 7.74% |
| 5 Jahre p.a. | 5.93% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10.02% | 8.18% | 25.09% | 33.38% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.01% | 8.01% | 8.01% | 9.98% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.15% | -2.64% | -5.94% | -7.24% | n.v. |
| Max Drawdown | -16.05% | -16.05% | -16.05% | -20.16% | n.v. |
| Volatilität | 15.43% | 14.01% | 12.47% | 13.15% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.79 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 6 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 21 | 33 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 16 | 28 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable Q |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 03. November 2015 |
| ISIN | CH0203277097 |
| Valor | 20327709 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 28. August 2023 | 0.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Oktober |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 1.43 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 155.10 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Hldg. Genußsch. | 12.77% | |
| Nestle | 12.54% | |
| Novartis AG | 10.49% | |
| UBS Group AG | 8.64% | |
| Zurich Insurance Group | 7.08% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 6.39% | |
| Swiss Re AG | 5.26% | |
| Lonza Group AG | 3.87% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 3.82% | |
| Swiss Life | 3.33% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 97.63% | |
| USA | 2.36% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Branchen
| Pharma/Biotech | 32.22% | |
| Versicherer | 15.82% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 13.87% | |
| Finanzwerte | 11.39% | |
| Kapitalgüter | 11.12% | |
| Werkstoffe | 4.73% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3.86% | |
| Informationstechnologie | 3.08% | |
| Weitere Anteile | 2.19% | |
| Kommerzielle Dienstleistungen | 1.72% |