UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.98% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 12.15% |
| 3 Jahre p.a. | 14.38% |
| 5 Jahre p.a. | 7.31% |
| 10 Jahre p.a. | 8.74% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12.15% | 17.06% | 49.70% | 42.31% | 131.18% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.26% | 5.26% | 6.04% | 6.04% | 10.45% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.49% | -6.49% | -6.49% | -7.54% | -8.37% |
| Max Drawdown | -9.69% | -9.69% | -14.35% | -20.12% | -28.98% |
| Volatilität | 11.62% | 11.03% | 11.52% | 12.70% | 13.65% |
| Sharpe Ratio | 1.14 | 1.38 | 0.99 | 0.41 | 0.57 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 23 | 35 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 14 | 26 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 2011 |
| ISIN | CH0127276381 |
| Valor | 12727638 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 14. September 2026 | 1.50% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2026 | 1.58 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 277.05 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Novartis AG | 10.00% | |
| Roche Holding AG PS | 9.64% | |
| Nestle | 9.26% | |
| UBS Group AG | 9.11% | |
| ABB Ltd. | 8.24% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.24% | |
| Swiss Re AG | 5.16% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 4.86% | |
| Givaudan SA | 4.36% | |
| Lonza Group AG | 3.86% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 99.84% | |
| Irland | 0.16% |
Branchen
| Pharma/Biotech | 26.30% | |
| Versicherer | 14.45% | |
| Kapitalgüter | 13.24% | |
| Finanzwerte | 11.12% | |
| Werkstoffe | 9.64% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 9.41% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4.94% | |
| Weitere Anteile | 4.40% | |
| Gesundheitswesen | 3.58% | |
| Banken | 2.92% |