UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.02% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -3.05% |
| 3 Jahre p.a. | 9.64% |
| 5 Jahre p.a. | 2.31% |
| 10 Jahre p.a. | 4.05% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3.05% | 2.64% | 31.82% | 12.10% | 48.71% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.80% | 3.80% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.25% | -5.25% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -7.73% | -7.73% | -15.99% | -25.11% | -25.11% |
| Volatilität | 9.85% | 9.52% | 50.92% | 40.40% | 29.70% |
| Sharpe Ratio | -0.59 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.11 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 24. Juni 2010 |
| ISIN | CH0113556879 |
| Valor | 11355687 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 08. Juli 2025 | 0.15% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 7.05 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 1'859.01 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 14.45% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Siat A | 5.26% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4.40% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property A | 4.11% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3.81% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.81% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus A | 3.72% | |
| Immofonds | 3.13% | |
| UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 2.89% | |
| La Foncière | 2.83% |
Vermögensaufteilung
| Fonds | 100.00% |