UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc

Wertentwicklung (in EUR)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Performance

1 Monat 2.40%
Lfd. Jahr 0.57%
3 Jahre p.a. 10.49%
5 Jahre p.a. 2.66%
10 Jahre p.a. 4.29%
Seit Auflage p.a. n.a.

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0.57% 6.73% 34.94% 14.04% 52.17%
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis 3.80% 3.80% n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis -5.25% -5.25% n.v. n.v. n.v.
Max Drawdown -7.73% -7.73% -15.99% -25.11% -25.11%
Volatilität 10.72% 9.76% 50.95% 40.43% 29.69%
Sharpe Ratio -0.09 0.44 0.15 0.02 0.12
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten 3 5 n.v. n.v. n.v.
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten 1 1 n.v. n.v. n.v.
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten 6 11 n.v. n.v. n.v.
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten 1 2 n.v. n.v. n.v.

Stammdaten

Fondsname UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil Schweiz
Auflagedatum 24. Juni 2010
ISIN CH0113556879
Valor 11355687
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabekommission
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 08. Juli 2025 0.15%
Ende des Geschäftsjahres 28. Februar
Zahlstelle
Fondsvolumen per 29. Mai 2026 7.02 Mrd. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 1'928.45 EUR

Portfoliostruktur

Top Holdings des Fondsvolumens (in%)

UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» 14.57%
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» 4.35%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.80%
La Foncière 2.87%

Vermögensaufteilung

Fonds 100.00%

Währung

Länder

Branchen