UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.21% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.48% |
| 3 Jahre p.a. | 1.06% |
| 5 Jahre p.a. | 3.98% |
| 10 Jahre p.a. | 3.52% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.48% | 9.00% | 3.23% | 21.57% | 41.39% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.40% | 21.69% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.40% | -13.73% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -5.71% | -15.99% | -22.29% | -25.11% | -25.11% |
| Volatilität | 10.39% | 87.19% | 51.50% | 40.47% | 29.78% |
| Sharpe Ratio | -0.68 | 0.08 | -0.03 | 0.07 | 0.09 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Funds AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 24. Juni 2010 |
| ISIN | CH0113556879 |
| Valor | 11355687 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 02. September 2024 | 1.04% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. März 2025 | 6.15 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 1'715.96 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 16.03% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5.63% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4.87% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4.47% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 3.89% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.78% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3.75% | |
| Immofonds | 3.30% | |
| La Foncière | 3.15% | |
| UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 3.08% |
Vermögensaufteilung
| Fonds | 99.92% | |
| Kasse | 0.08% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Weitere Anteile | 98.48% | |
| Schweiz | 1.52% |