Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.19% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.14% |
| 3 Jahre p.a. | 2.01% |
| 5 Jahre p.a. | -1.89% |
| 10 Jahre p.a. | 0.29% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.14% | 1.52% | 6.16% | -9.09% | 2.94% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.16% | 2.16% | 3.32% | 3.32% | 3.46% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.27% | -4.27% | -4.27% | -4.32% | -4.32% |
| Max Drawdown | -5.30% | -5.30% | -5.31% | -17.20% | -17.23% |
| Volatilität | 5.52% | 4.89% | 4.77% | 5.25% | 4.84% |
| Sharpe Ratio | -0.37 | -0.08 | -0.13 | -0.73 | -0.10 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 9 | 23 | 34 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 13 | 26 | 51 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. April 2010 |
| ISIN | CH0111458680 |
| Valor | 11145868 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. Dezember 2025 | 1.50% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 686.93 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 110.68 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro I Cap | 25.53% | |
| BNP PARIBAS MONEY 3M C Institutions | 13.84% | |
| Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 8.91% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 51.26% | |
| Anleihen | 43.25% | |
| Kasse | 5.00% | |
| Derivate | 0.49% |
Währung
| EUR | 57.37% | |
| USD | 29.04% | |
| CHF | 10.18% | |
| Weitere Anteile | 3.41% |
Länder
| Frankreich | 39.37% | |
| USA | 26.84% | |
| Deutschland | 18.00% | |
| Schweiz | 9.46% | |
| Weitere Anteile | 3.39% | |
| Luxemburg | 2.92% | |
| Vereinigtes Königreich | 0.02% |
Branchen
| Weitere Anteile | 43.12% | |
| Investmentfonds | 37.42% | |
| Länder und Zentralregierungen | 19.46% |