Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.22% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.47% |
| 3 Jahre p.a. | 0.18% |
| 5 Jahre p.a. | 3.64% |
| 10 Jahre p.a. | 3.96% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.47% | 8.49% | 0.55% | 19.56% | 47.56% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.41% | 3.41% | 5.61% | 5.84% | 6.16% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.40% | -4.36% | -6.08% | -6.08% | -7.15% |
| Max Drawdown | -5.72% | -5.72% | -23.59% | -26.63% | -26.63% |
| Volatilität | 10.41% | 10.10% | 13.50% | 12.68% | 12.28% |
| Sharpe Ratio | -0.68 | 0.66 | -0.18 | 0.18 | 0.27 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 7 | 20 | 33 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 16 | 27 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 31. Mai 2010 |
| ISIN | CH0111331325 |
| Valor | 11133132 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Juli 2024 | 1.20% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 603.22 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 144.29 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 15.92% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5.72% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4.91% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4.66% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 3.89% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3.78% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.78% | |
| Immofonds | 3.29% | |
| UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 3.12% | |
| La Foncière | 3.09% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100.00% |
Währung
Länder
Branchen
| Immobilien | 100.00% |