Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland CHF I A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.02% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 9.26% |
| 3 Jahre p.a. | 4.55% |
| 5 Jahre p.a. | 6.16% |
| 10 Jahre p.a. | 5.76% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9.26% | 4.01% | 14.29% | 34.86% | 75.10% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.57% | 8.57% | 8.57% | 8.57% | 8.57% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.53% | -3.11% | -7.16% | -7.16% | -7.55% |
| Max Drawdown | -16.29% | -16.29% | -16.29% | -19.85% | -25.20% |
| Volatilität | 18.80% | 15.54% | 13.31% | 13.48% | 15.01% |
| Sharpe Ratio | 1.07 | 0.14 | 0.13 | 0.36 | 0.35 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 6 | 20 | 36 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 7 | 17 | 25 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland CHF I A1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 15. Dezember 2009 |
| ISIN | CH0108009199 |
| Valor | 10800919 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 30. September 2022 | 0.20% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 368.70 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 1'991.72 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nestle SA | 18.09% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 14.89% | |
| Novartis AG | 14.54% | |
| Zurich Insurance Group | 6.71% | |
| UBS Group AG | 6.22% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6.15% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5.42% | |
| Holcim AG | 3.91% | |
| Swiss Re AG | 3.41% | |
| Lonza Group AG | 3.35% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.97% | |
| Kasse | 0.03% |
Währung
Länder
| Schweiz | 99.97% | |
| Weitere Anteile | 0.03% |
Branchen
| Gesundheitswesen | 36.90% | |
| Finanzen | 20.12% | |
| zyklische Konsumgüter | 18.09% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 9.05% | |
| Industrieuntern. | 7.74% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6.15% | |
| Kommunikationsdienste | 1.10% | |
| Informationstechnologie | 0.82% | |
| Weitere Anteile | 0.03% |