UBS ETF (CH) Gold USD A Dis

Wertentwicklung (in USD)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Performance

1 Monat 13.42%
Lfd. Jahr 4.31%
3 Jahre p.a. 33.21%
5 Jahre p.a. 20.18%
10 Jahre p.a. 12.95%
Seit Auflage p.a. n.a.

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 4.31% 33.59% 136.56% 150.80% 238.13%
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis 14.04% 14.04% 14.04% 14.04% 14.04%
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis -11.77% -11.77% -11.77% -11.77% -11.77%
Max Drawdown -26.19% -26.19% -26.19% -26.19% -26.19%
Volatilität 30.05% 26.89% 19.90% 17.74% 15.87%
Sharpe Ratio 0.15 1.19 1.49 1 0.76
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten 2 7 9 9 9
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten 3 3 3 7 7
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten 4 9 25 36 66
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten 4 4 12 25 55

Stammdaten

Fondsname UBS ETF (CH) Gold USD A Dis
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil Schweiz
Auflagedatum 06. Januar 2010
ISIN CH0106027193
Valor 10602719
Fondswährung USD
Ertragsverwendung ausschüttend
Ausgabekommission
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 22. Mai 2026 0.23%
Ende des Geschäftsjahres 30. Juni
Zahlstelle
Fondsvolumen per 31. Juli 2026 5.51 Mrd. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 145.72 USD

Portfoliostruktur

Top Holdings des Fondsvolumens (in%)

VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES SINGLE CUST 100.01%

Vermögensaufteilung

Aktien 100.00%

Währung

USD 100.00%

Länder

Vereinigtes Königreich 99.98%
Schweiz 0.02%

Branchen

Finanzwerte 100.00%