Pictet CH-Swiss Mid Small Cap-R dy CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.75% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 6.45% |
| 3 Jahre p.a. | 5.44% |
| 5 Jahre p.a. | 2.17% |
| 10 Jahre p.a. | 6.83% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.45% | 0.32% | 17.23% | 11.33% | 93.78% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.53% | 8.53% | 8.66% | 10.78% | 10.78% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.60% | -5.60% | -11.02% | -11.02% | -11.02% |
| Max Drawdown | -19.01% | -19.88% | -20.54% | -37.32% | -37.32% |
| Volatilität | 17.18% | 16.01% | 16.13% | 17.06% | 16.84% |
| Sharpe Ratio | 0.37 | -0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.37 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 5 | 19 | 34 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 7 | 17 | 26 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet CH-Swiss Mid Small Cap-R dy CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juli 2004 |
| ISIN | CH0019087219 |
| Valor | 1908721 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Februar 2025 | 1.66% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie S.A. |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2025 | 1.28 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 8'991.37 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 9.50% | |
| Sonova Holding | 5.88% | |
| Comet Holding AG | 5.04% | |
| Temenos Grp. | 4.64% | |
| Logitech Int. | 4.08% | |
| Julius Baer | 4.03% | |
| Galderma Group AG | 3.89% | |
| VAT Group AG | 3.70% | |
| DKSH Holding AG | 3.69% | |
| Schindler Holding AG | 0.34% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.52% | |
| Kasse | 2.48% |
Währung
Länder
| Schweiz | 97.52% | |
| Weitere Anteile | 2.48% |
Branchen
| Industriewerte | 27.85% | |
| Gesundheitsversorgung | 23.13% | |
| IT | 20.45% | |
| Basiskonsumgüter | 10.36% | |
| Finanzen | 9.37% | |
| Materialien | 3.43% | |
| Weitere Anteile | 2.48% | |
| Kommunikationsdienste | 2.28% | |
| zyklische Konsumgüter | 0.65% |