Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.49% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.01% |
| 3 Jahre p.a. | 2.09% |
| 5 Jahre p.a. | -1.09% |
| 10 Jahre p.a. | 6.91% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.01% | 15.09% | 6.42% | -5.35% | 95.06% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.54% | 7.11% | 8.74% | 8.74% | 11.51% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.04% | -7.04% | -7.04% | -10.95% | -14.48% |
| Max Drawdown | -11.81% | -11.81% | -20.07% | -36.74% | -36.74% |
| Volatilität | 17.08% | 14.23% | 14.46% | 17.04% | 16.62% |
| Sharpe Ratio | 0.09 | 1.09 | -0.06 | -0.16 | 0.37 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 33 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 17 | 28 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juli 2004 |
| ISIN | CH0019087177 |
| Valor | 1908717 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Februar 2026 | 0.76% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen per 30. Januar 2026 | 1.09 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. April 2026 | 9'607.29 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 8.00% | |
| Schindler Holding AG | 6.89% | |
| Comet Holding AG | 5.48% | |
| Sonova Holding | 5.32% | |
| VAT Group AG | 5.30% | |
| Galderma Group AG | 5.20% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.03% | |
| Logitech Int. | 3.87% | |
| SGS SA | 3.70% | |
| Tecan Group AG | 3.59% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.80% | |
| Kasse | 1.20% |
Währung
Länder
| Schweiz | 98.80% | |
| Weitere Anteile | 1.20% |
Branchen
| Industriewerte | 32.45% | |
| Gesundheitspflege | 24.36% | |
| Informationstechnologie | 17.99% | |
| Finanzen | 8.08% | |
| Einzelhandel | 8.00% | |
| Materialien | 3.24% | |
| Diskretionärer Einzelhandel | 2.75% | |
| Kommunikation-Medien | 1.82% | |
| Weitere Anteile | 1.31% |