Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 4.34% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 5.84% |
| 3 Jahre p.a. | 2.24% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 7.29% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5.84% | -2.45% | 6.89% | n.v. | 102.28% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.59% | 8.59% | 8.74% | n.v. | 11.51% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.58% | -5.58% | -10.95% | n.v. | -14.48% |
| Max Drawdown | -18.92% | -20.07% | -20.07% | n.v. | -36.74% |
| Volatilität | 19.50% | 16.49% | 16.96% | n.v. | 16.93% |
| Sharpe Ratio | 0.54 | -0.29 | -0.03 | n.v. | 0.40 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 1 | 5 | n.v. | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | n.v. | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 5 | 19 | n.v. | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 8 | 18 | n.v. | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juli 2004 |
| ISIN | CH0019087177 |
| Valor | 1908717 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Februar 2025 | 0.76% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen per 30. Mai 2025 | 1.28 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 9'560.72 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 9.52% | |
| Schindler Holding AG | 7.25% | |
| Sonova Holding | 6.21% | |
| Temenos Grp. | 4.99% | |
| Galderma Group AG | 4.51% | |
| Comet Holding AG | 4.45% | |
| Julius Baer | 4.42% | |
| Baloise | 3.95% | |
| Belimo Holding AG | 3.77% | |
| DKSH Holding AG | 3.75% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.26% | |
| Kasse | 1.74% |
Währung
Länder
| Schweiz | 98.26% | |
| Weitere Anteile | 1.74% |
Branchen
| Industriewerte | 27.61% | |
| Gesundheitsversorgung | 23.58% | |
| IT | 18.87% | |
| Finanzen | 10.72% | |
| Basiskonsumgüter | 10.36% | |
| Material | 4.08% | |
| Kommunikationsdienste | 2.34% | |
| Weitere Anteile | 1.74% | |
| zyklische Konsumgüter | 0.70% |