Pictet CH-Short-Term Money Market CHF-P dy
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.01% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.03% |
| 3 Jahre p.a. | 0.58% |
| 5 Jahre p.a. | 0.36% |
| 10 Jahre p.a. | -0.23% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.03% | -0.08% | 1.74% | 1.84% | -2.28% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.08% | -0.15% |
| Max Drawdown | -0.05% | -0.08% | -0.11% | -0.73% | -4.74% |
| Volatilität | 0.06% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.09% |
| Sharpe Ratio | -36.97 | -39.73 | -29.91 | -19.99 | -11.62 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 1 | 22 | 34 | 34 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 4 | 6 | 12 | 72 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 4 | 26 | 38 | 38 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 6 | 8 | 10 | 22 | 82 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF-P dy |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 29. September 2000 |
| ISIN | CH0011292312 |
| Valor | 1129231 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Februar 2026 | 0.15% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 4.58 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026 | 831.85 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Cp Svenska Hndl Zero % 17.09.2026 | 1.36% | |
| Cp Skandi Ensk Bank Zero % 14.09.2026 | 1.27% | |
| Cd Macquarie Bk Ltd Zero % 28.09.2026 | 1.21% | |
| Cd Royal Bk Canada Zero % 24.09.2026 | 1.17% | |
| Cp Deutsche Bk Lon Zero % 03.09.2026 | 1.17% | |
| Cd Bnp Paribas Lond Zero % 02.11.2026 | 1.13% | |
| Cd Royal Bk Canada Zero % 06.11.2026 | 1.11% | |
| Cp Schneider Se Zero % 03.09.2026 | 1.11% | |
| Cp Indus Bk Korea Zero % 09.11.2026 | 1.09% | |
| Pfand Schwz Hypo 2.5% 16.02.2027 Sec | 1.09% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 82.47% | |
| Kasse | 17.53% |
Währung
| CHF | 99.99% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
| Kanada | 12.53% | |
| Schweiz | 12.16% | |
| Schweden | 7.53% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7.46% | |
| Japan | 7.12% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.88% | |
| Singapur | 4.57% | |
| USA | 4.51% | |
| Deutschland | 4.34% | |
| Australien | 3.40% |