Pictet CH-Short-Term Money Market CHF-P dy
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.00% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.03% |
| 3 Jahre p.a. | 0.64% |
| 5 Jahre p.a. | 0.35% |
| 10 Jahre p.a. | -0.24% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.03% | -0.09% | 1.94% | 1.74% | -2.38% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.08% | -0.15% |
| Max Drawdown | -0.05% | -0.10% | -0.10% | -0.84% | -4.84% |
| Volatilität | 0.06% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.09% |
| Sharpe Ratio | -36.41 | -40.76 | -29.75 | -19.27 | -11.36 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 1 | 24 | 34 | 34 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 6 | 6 | 14 | 74 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 4 | 28 | 38 | 38 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 8 | 8 | 22 | 82 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF-P dy |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 29. September 2000 |
| ISIN | CH0011292312 |
| Valor | 1129231 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 22. September 2025 | 0.15% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 4.70 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 831.90 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Cd Bank Of Montreal Zero % 24.06.2026 | 1.74% | |
| Cp Barclays Bk Plc Zero % 18.06.2026 | 1.74% | |
| Cp Macquarie Bk Ltd Zero % 23.06.2026 | 1.55% | |
| Cp Ubs Ag London Zero % 25.06.2026 | 1.49% | |
| Cp Svenska Hndl Zero % 26.06.2026 | 1.41% | |
| Cp Svenska Hndl Zero % 17.09.2026 | 1.35% | |
| Cd Royal Bk Canada Zero % 11.09.2026 | 1.25% | |
| Cp Skandi Ensk Bank Zero % 14.09.2026 | 1.25% | |
| Cp Mitsub Corp Fin Zero % 05.06.2026 | 1.20% | |
| Cd Macquarie Bk Ltd Zero % 28.09.2026 | 1.19% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 86.15% | |
| Kasse | 13.85% |
Währung
| CHF | 99.98% | |
| Weitere Anteile | 0.02% |
Länder
| Schweiz | 15.70% | |
| Kanada | 10.63% | |
| Schweden | 9.68% | |
| Japan | 8.10% | |
| Vereinigtes Königreich | 6.83% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6.79% | |
| Singapur | 4.57% | |
| Australien | 4.16% | |
| USA | 3.95% | |
| Frankreich | 3.46% |