Sparinvest SICAV Global Value EUR HM1 IX

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese n.d.
Anno in corso n.d.
3 anni p.a. n.d.
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 2,53% n.d. n.d. n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Volatilità n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Indice di Sharpe n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Sparinvest SICAV Global Value EUR HM1 IX
Società di fondi Sparinvest S.A
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 29 maggio 2026
ISIN LU3116005839
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 21 maggio 2026 1,00%
Fine dell'esercizio 31 dicembre
Ufficio di pagamento
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 724,89 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

La società di fondi d’investimento non fornisce informazioni al riguardo.

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori