Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -3,40% |
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Anno in corso | -5,07% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -5,07% | 3,35% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,70% | 3,18% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -3,98% | -3,98% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -12,83% | -12,83% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 14,14% | 11,37% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -1,29 | 0,03 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 08 gennaio 2024 |
ISIN | LU2672267767 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,68% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 348,30 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 108,57 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Apple Inc. | 5,08% | |
Nvidia | 4,44% | |
Microsoft Corp. | 4,25% | |
Amazon.com | 2,78% | |
Meta Platforms Inc. | 1,92% | |
Alphabet Inc C | 1,77% | |
Broadcom Inc. | 1,32% | |
Tesla Inc. | 1,15% | |
Eli Lilly & Co. | 1,05% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0,98% |