Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -4,00% |
|---|---|
| Anno in corso | -3,02% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,02% | 8,20% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,81% | 4,30% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -4,76% | -4,76% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -6,67% | -7,22% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 9,60% | 10,41% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -1,52 | 0,63 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 08 gennaio 2024 |
| ISIN | LU2672267767 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 settembre 2025 | 0,68% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 dicembre 2025 | 151,25 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 119,77 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia Corp. | 5,38% | |
| Apple Inc. | 4,75% | |
| Microsoft Corp. | 4,24% | |
| Amazon.com Inc. | 2,63% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,20% | |
| Broadcom Inc. | 1,93% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,69% | |
| Meta Platforms Inc. | 1,67% | |
| Tesla Inc. | 1,49% | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,07% |