Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,34% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,54% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54% | 0,25% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,11% | 0,26% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,98% | -0,98% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -1,27% | -1,27% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 1,34% | 1,25% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -2,94 | -1,42 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 giugno 2023 |
| ISIN | LU2615689184 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 0,45% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 dicembre 2025 | 105,13 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 08 aprile 2026 | 103,19 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| MORGAN STANLEY 5.173%/VAR 1/30 | 1,28% | |
| 5.707% Wells Fargo & Co. 24/28 FtF 4/2028 | 1,25% | |
| JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028 | 1,23% | |
| 5.365% Banco Santander FtF 24/28 7/2028 | 1,01% | |
| 3.125% Credit Agricole SA Bonds 1/2029 | 0,98% |