Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,02% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,35% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,35% | 1,92% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,31% | 0,74% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,01% | -0,64% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -0,65% | -0,91% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 1,10% | 1,17% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -1,26 | -1,06 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 giugno 2023 |
| ISIN | LU2615689184 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,56% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 73,98 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 103,14 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 4.876% Citibank N.A. Bonds 11/2027 | 1,39% | |
| 5.365% Banco Santander FtF 24/28 7/2028 | 1,32% | |
| 3.9% VMWARE LLC VMW 3.9 8/2027 | 1,28% | |
| 1.734% Bank of America Corp. 7/2027 | 1,25% | |
| 4.965% Royal Bank of Canada 1/2029 | 1,25% |