Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -2,48%
Anno in corso 8,18%
3 anni p.a. n.d.
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 8,18% 11,50% n.d. n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 5,76% 5,76% n.d. n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile 0,33% -4,71% n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. -11,87% -11,87% n.d. n.d. n.d.
Volatilità 17,37% 13,14% n.d. n.d. n.d.
Indice di Sharpe 1,59 0,58 n.d. n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 3 3 n.d. n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 0 1 n.d. n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 4 9 n.d. n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 0 4 n.d. n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Società di fondi Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 05 luglio 2022
ISIN LU2477750728
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 1,74%
Fine dell'esercizio 31 agosto
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 41,50 Mio. EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 128,71 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Roche Holdings AG 6,33%
Zurich Insurance Group 6,30%
Novartis AG 5,96%
Rio Tinto PLC 5,56%
British American Tobacco 4,54%
Allianz SE 3,73%
Sanofi 3,52%
Reckitt Benckiser 3,25%
TotalEnergies SE 3,21%
Imperial Brands PLC 2,96%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori