Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,76% |
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Anno in corso | 13,06% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 13,06% | 12,08% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 5,76% | 5,76% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -0,40% | -4,71% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -11,87% | -11,87% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 15,01% | 13,00% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | 2,01 | 0,73 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 05 luglio 2022 |
ISIN | LU2477750728 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 1,74% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 41,77 Mio. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 134,52 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Zurich Insurance Group | 6,17% | |
Novartis AG | 5,71% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 5,69% | |
Rio Tinto PLC | 4,97% | |
British American Tobacco | 4,61% | |
Allianz SE | 4,08% | |
AXA S.A. | 3,22% | |
Sanofi | 3,22% | |
Imperial Brands PLC | 3,14% | |
Reckitt Benckiser | 2,89% |