Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,44% |
|---|---|
| Anno in corso | 7,49% |
| 3 anni p.a. | 12,53% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,49% | 14,68% | 42,54% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 7,04% | 7,04% | 7,04% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,65% | -2,65% | -4,61% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -5,43% | -11,39% | -11,83% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 11,53% | 12,68% | 11,10% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 2,61 | 0,92 | 0,84 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 1 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 24 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 13 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 05 luglio 2022 |
| ISIN | LU2477750645 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 0,79% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 dicembre 2025 | 116,87 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 154,80 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Novartis AG | 6,25% | |
| British American Tobacco | 6,01% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,92% | |
| TotalEnergies SE | 3,68% | |
| Allianz SE | 3,66% | |
| DHL Group (ex Deutsche Post World Net) | 3,59% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3,46% | |
| Shell PLC | 3,36% | |
| Sanofi | 3,05% | |
| Imperial Brands PLC | 2,69% |