Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -2,40%
Anno in corso 16,49%
3 anni p.a. 11,28%
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 16,49% 10,92% 37,86% n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 5,85% 5,85% 5,85% n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile -1,27% -4,61% -4,61% n.d. n.d.
Drawdown max. -11,83% -11,83% -11,83% n.d. n.d.
Volatilità 12,22% 12,79% 11,28% n.d. n.d.
Indice di Sharpe 1,26 0,67 0,64 n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 3 3 3 n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 1 1 1 n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 9 9 24 n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 3 4 13 n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Società di fondi Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 05 luglio 2022
ISIN LU2477750645
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 0,80%
Fine dell'esercizio 31 agosto
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 settembre 2025 111,78 Mio. EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 142,02 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

British American Tobacco 7,06%
Novartis AG 6,43%
Roche Holdings AG 6,04%
Vinci SA 3,55%
Allianz SE 3,53%
Shell PLC 3,53%
TotalEnergies SE 3,40%
Zurich Insurance Group 3,31%
AXA S.A. 3,02%
Imperial Brands PLC 2,96%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori