Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 0,88%
Anno in corso 0,60%
3 anni p.a. 0,43%
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 0,60% 3,17% 1,28% n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 0,82% 1,43% 4,22% n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile -1,31% -1,31% -4,38% n.d. n.d.
Drawdown max. -1,85% -2,35% -9,25% n.d. n.d.
Volatilità 3,01% 2,74% 4,20% n.d. n.d.
Indice di Sharpe -0,34 0,22 -0,53 n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 2 2 3 n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 1 1 3 n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 4 8 20 n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 2 5 17 n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap
Società di fondi Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 23 maggio 2022
ISIN LU2454183372
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 0,65%
Fine dell'esercizio 31 agosto
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 aprile 2025 105,80 Mio. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 98,69 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

3.79% Morgan Stanley 3/2030 1,46%
3.875% Nykredit Realkredit A/S 7/2029 1,00%
4.875% ING Groep NV 11/2027 1,00%
3.5% URW SE 9/2029 0,97%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori