Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,88% |
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Anno in corso | 0,60% |
3 anni p.a. | 0,43% |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 0,60% | 3,17% | 1,28% | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 0,82% | 1,43% | 4,22% | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,31% | -1,31% | -4,38% | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -1,85% | -2,35% | -9,25% | n.d. | n.d. |
Volatilità | 3,01% | 2,74% | 4,20% | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,34 | 0,22 | -0,53 | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 20 | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 17 | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 23 maggio 2022 |
ISIN | LU2454183372 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,65% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 105,80 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 98,69 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
3.79% Morgan Stanley 3/2030 | 1,46% | |
3.875% Nykredit Realkredit A/S 7/2029 | 1,00% | |
4.875% ING Groep NV 11/2027 | 1,00% | |
3.5% URW SE 9/2029 | 0,97% |