Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,34% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,20% |
| 3 anni p.a. | 1,42% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,20% | -0,33% | 4,32% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,82% | 0,82% | 1,76% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,31% | -1,31% | -1,86% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -1,85% | -1,85% | -3,25% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 2,43% | 2,42% | 3,39% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,77 | -1,01 | -0,51 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 2 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | 21 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 6 | 16 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 23 maggio 2022 |
| ISIN | LU2454183372 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,65% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 29 agosto 2025 | 106,68 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 98,30 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 3.79% Morgan Stanley 3/2030 | 1,47% | |
| 3.87% Mitsubishi UFJ Financial Group 6/2036 | 1,10% | |
| 4.875% ING Groep NV 11/2027 | 1,00% | |
| 3.5% URW SE 9/2029 | 0,99% | |
| 3.875% Nykredit Realkredit A/S 7/2029 | 0,97% | |
| 1.625% Goldman Sachs Group Inc. 7/2026 | 0,93% | |
| 2.5% Nordea Bank Abp 5/2029 | 0,93% | |
| Morgan Stanley 25/22.05.2031 S.. | 0,91% | |
| 3.346 SANTANDER UK PLC 25-MAR-2030 | 0,87% |