Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 5,26% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,86% |
| 3 anni p.a. | 7,99% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,86% | 10,26% | 25,95% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 8,91% | 8,91% | 8,91% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -7,25% | -7,25% | -7,25% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -12,12% | -14,95% | -20,89% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 15,05% | 13,27% | 13,75% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,80 | 0,66 | 0,35 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 5 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 20 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 17 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 03 agosto 2021 |
| ISIN | LU2350031634 |
| N° di valore | 112108660 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 0,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 43,70 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 126,43 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia Corp. | 5,47% | |
| Acuity Brands, Inc. | 5,19% | |
| Microsoft Corp. | 4,89% | |
| Daiwa House Industry, Co. Ltd. | 4,42% | |
| Advanced Mic. Dev | 4,26% | |
| Marvell Technology Inc. | 4,11% | |
| Owens Corning | 3,69% | |
| MTR | 3,59% | |
| Meritage Homes Corp. | 3,57% | |
| SAP SE | 3,35% |