Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,46% |
|---|---|
| Anno in corso | -5,09% |
| 3 anni p.a. | 7,30% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,09% | 4,13% | 23,55% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,66% | 5,70% | 11,34% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -6,61% | -6,61% | -9,12% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -17,72% | -20,89% | -20,89% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 17,15% | 15,21% | 14,88% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,74 | 0,10 | 0,30 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 5 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 4 | 5 | 5 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 19 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 7 | 18 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 03 agosto 2021 |
| ISIN | LU2350031634 |
| N° di valore | 112108660 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,80% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 98,29 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 115,36 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Daiwa House Industry Co Ltd | 5,75% | |
| Nvidia Corp. | 5,39% | |
| SAP SE | 4,53% | |
| Acuity Brands | 4,35% | |
| Microsoft Corp. | 4,25% | |
| Owens Corning | 3,98% | |
| Alstom | 3,77% | |
| Progress Software | 3,76% | |
| Meritage Homes Corp. | 3,46% | |
| Element Fleet Management Corp | 2,98% |