Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,03% |
|---|---|
| Anno in corso | -2,33% |
| 3 anni p.a. | 8,99% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,33% | -5,29% | 29,49% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,66% | 4,66% | 8,07% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -6,61% | -6,61% | -6,99% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -17,72% | -18,93% | -20,89% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 14,55% | 14,43% | 13,38% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,29 | -0,50 | 0,39 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 5 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 4 | 5 | 5 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 6 | 20 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 6 | 7 | 17 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 03 agosto 2021 |
| ISIN | LU2350031634 |
| N° di valore | 112108660 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,80% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 110,44 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 118,72 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia Corp. | 8,32% | |
| Acuity Brands | 5,54% | |
| Microsoft Corp. | 5,02% | |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 4,94% | |
| Flex Ltd | 4,22% | |
| SAP SE | 3,60% | |
| Alstom | 3,50% | |
| Owens Corning | 3,49% | |
| Meritage Homes Corp. | 3,31% | |
| Open Text Corp. | 2,90% |