Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,44% |
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Anno in corso | 1,09% |
3 anni p.a. | -1,41% |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 1,03% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 1,09% | 8,46% | -4,17% | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 0,82% | 3,03% | 5,40% | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,34% | -0,87% | -9,19% | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -0,73% | -2,47% | -22,14% | n.d. | n.d. |
Volatilità | 1,68% | 2,47% | 4,82% | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,29 | 1,85 | -0,56 | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 2 | 6 | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 10 | 20 | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 2 | 16 | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 31 agosto 2020 |
ISIN | LU2182441225 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 02 gennaio 2024 | 0,64% |
Fine dell'esercizio | n.d. |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 408,87 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 103,82 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
5.5% Edreams Odigeo S EDRSM 7/2027 | 2,02% | |
Intl Design Grp INTDGP Float 5/2026 | 1,97% | |
TUI CRUISES GMBH SR UNSECURED 05/26 6.5 | 1,94% | |
Kapla Holdings SA Kiloto Float 12/2026 | 1,86% | |
6.86% Ford Motor Cred 6/2026 | 1,66% |