Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,66% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,25% |
| 3 anni p.a. | 3,87% |
| 5 anni p.a. | -0,05% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25% | 0,16% | 12,06% | -0,27% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,47% | 0,47% | 3,03% | 5,40% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -9,19% | n.d. |
| Drawdown max. | -1,90% | -1,90% | -2,47% | -22,14% | n.d. |
| Volatilità | 2,27% | 1,58% | 1,89% | 3,86% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -1,08 | -1,06 | 0,54 | -0,50 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 10 | 10 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 2 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 29 | 39 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 7 | 21 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 agosto 2020 |
| ISIN | LU2182441225 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 febbraio 2026 | 0,40% |
| Fine dell'esercizio | n.d. |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 marzo 2026 | 259,08 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 109,52 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 1% Adecco Int Fin 3/2082 | 2,78% | |
| 3.000 % Booking Holdings Inc. v.25(2030) | 1,91% | |
| 1.25% Deutsche Boerse 6/2047 | 1,90% | |
| 4% Deutsche Bank AG 6/2032 | 1,79% | |
| 0.25% Ing Groep NV 2/2030 | 1,76% | |
| SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.500% 12.06.2029 | 1,63% | |
| 0.603% Santander UK 9/2029 | 1,62% | |
| 0.875% BNP Paribas 7/2030 | 1,60% | |
| 3.375% Axa SA FRN 7/2047 | 1,58% | |
| NATIONAL GRID PLC EMTN FIX 0.553% 18.09.2029 | 1,58% |