Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -0,44%
Anno in corso 1,09%
3 anni p.a. -1,41%
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. 1,03%

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 1,09% 8,46% -4,17% n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 0,82% 3,03% 5,40% n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile 0,34% -0,87% -9,19% n.d. n.d.
Drawdown max. -0,73% -2,47% -22,14% n.d. n.d.
Volatilità 1,68% 2,47% 4,82% n.d. n.d.
Indice di Sharpe -0,29 1,85 -0,56 n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 3 5 5 n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 0 2 6 n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 3 10 20 n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 0 2 16 n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026
Società di fondi Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 31 agosto 2020
ISIN LU2182441225
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 02 gennaio 2024 0,64%
Fine dell'esercizio n.d.
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 408,87 Mio. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 103,82 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

5.5% Edreams Odigeo S EDRSM 7/2027 2,02%
Intl Design Grp INTDGP Float 5/2026 1,97%
TUI CRUISES GMBH SR UNSECURED 05/26 6.5 1,94%
Kapla Holdings SA Kiloto Float 12/2026 1,86%
6.86% Ford Motor Cred 6/2026 1,66%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori