Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,14% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,00% |
| 3 anni p.a. | 5,42% |
| 5 anni p.a. | 0,64% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,00% | 1,78% | 17,18% | 3,23% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,71% | 0,71% | 3,60% | 5,40% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,38% | -0,38% | -1,11% | -9,19% | n.d. |
| Drawdown max. | -1,72% | -1,72% | -3,71% | -22,14% | n.d. |
| Volatilità | 1,38% | 1,36% | 2,39% | 3,84% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,04 | -0,27 | 0,97 | -0,26 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 7 | 7 | 10 | 10 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 2 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 10 | 28 | 41 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 2 | 8 | 19 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 agosto 2020 |
| ISIN | LU2182441225 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 08 ottobre 2025 | 0,40% |
| Fine dell'esercizio | n.d. |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 355,21 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 109,74 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| BOTS 5/2026 | 9,73% | |
| 4.382% Deutsche Lufthansa 8/2075 | 2,39% | |
| BRIT AMER TOBACC BATSLN | 2,27% | |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH REGS FIX 4.375% 15.07.2027 | 2,27% | |
| 8.75% IHO VERWALTUNGS IHOVER 5/2028 | 2,22% | |
| Heathrow Finance PLC RegS 3.875% MAR 01 27 | 2,18% | |
| 4.625% VOLKSWAGEN | 2,11% | |
| 5.125% CCO HOLDINGS LLC CHTR 5/2027 | 2,11% | |
| 6% Electricite de France EDF perp | 2,09% | |
| 6.5% CPUK FINANCE CPKLN 8/2026 | 2,07% |