Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,17% |
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Anno in corso | 0,73% |
3 anni p.a. | 1,77% |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 0,73% | 4,33% | 5,42% | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 0,71% | 0,84% | 5,40% | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -0,38% | -0,46% | -9,19% | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -1,72% | -1,72% | -15,86% | n.d. | n.d. |
Volatilità | 2,24% | 1,60% | 4,46% | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,09 | 0,70 | -0,18 | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 10 | 10 | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 10 | 24 | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 12 | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 31 agosto 2020 |
ISIN | LU2182441225 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,65% |
Fine dell'esercizio | n.d. |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 406,26 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 108,38 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
5.125% CCO HOLDINGS LLC CHTR 5/2027 | 2,06% | |
4.382% Deutsche Lufthansa 8/2075 | 2,04% | |
5.75% Avis Budget Car Rental LLC 7/2027 | 2,03% | |
4.375% Gatwick Airport Finance 4/2026 | 2,02% | |
Heathrow Finance PLC RegS 3.875% MAR 01 27 | 2,00% |