JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,87% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,69% |
| 3 anni p.a. | 5,02% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,69% | 7,53% | 15,84% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,45% | 4,49% | 14,91% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,46% | -4,91% | -9,17% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -12,54% | -16,81% | -21,51% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 20,36% | 16,98% | 15,77% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,13 | 0,21 | 0,09 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | 3 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 5 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 6 | 17 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 20 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc |
|---|---|
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 febbraio 2022 |
| ISIN | LU2093717580 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,90% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 25 aprile 2025 | 698,92 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 98,21 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,80% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,70% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,90% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,60% | |
| Netease.com Inc | 2,50% | |
| Walmart de Mex. | 2,50% | |
| Midea Group | 2,20% | |
| Realtek Semicon | 2,20% | |
| The Saudi National Bank | 2,20% |