William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,86% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,29% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,29% | 9,99% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,69% | 2,69% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,78% | -3,78% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -4,37% | -4,37% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 5,24% | 4,31% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,55 | 1,85 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 11 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH |
|---|---|
| Società di fondi | FundRock Management Company S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 giugno 2025 |
| ISIN | LU2093688112 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 1,10% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 533,35 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 109,76 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| OMAN 6.75% 17Jan48 REGS | 2,02% | |
| PETROLEOS D VEN. 11/22 | 1,95% | |
| UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75 | 1,71% | |
| USA 25/26 ZO | 1,63% | |
| REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED 07/40 VAR | 1,60% | |
| PETROLEOS MEXICANOS 20160913 6.75% 20470921 | 1,44% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 02/61 7.5 | 1,36% | |
| REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 01/34 3 | 1,30% | |
| ROMANI 2 7/8 04/42 REGS | 1,30% | |
| ARGENT 2 1/2 07/09/41 | 1,28% |