Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - BH CHF ACC H
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,99% |
|---|---|
| Anno in corso | 5,70% |
| 3 anni p.a. | 4,14% |
| 5 anni p.a. | 3,64% |
| 10 anni p.a. | 4,72% |
| Dall’emissione p.a. | 3,82% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,70% | 12,41% | 12,94% | 19,59% | 58,63% |
| Utile massimo su base mensile | 4,95% | 5,02% | 7,04% | 17,43% | 17,43% |
| Perdita massima su base mensile | -0,60% | -4,50% | -9,01% | -20,69% | -20,69% |
| Drawdown max. | -2,71% | -8,27% | -17,21% | -39,96% | -42,57% |
| Volatilità | 7,76% | 9,14% | 12,30% | 16,63% | 15,37% |
| Indice di Sharpe | 1,80 | 0,91 | 0,20 | 0,18 | 0,30 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 20 | 35 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 17 | 26 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - BH CHF ACC H |
|---|---|
| Società di fondi | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 18 ottobre 2006 |
| ISIN | LU2066957064 |
| N° di valore | 50635370 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 12 marzo 2024 | 1,98% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | Crédit Suisse (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | Credit Suisse Funds AG |
| Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 104,81 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 19,29 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SBM Offshore NV | 2,42% | |
| Rengo Co Ltd Ord Npv | 2,23% | |
| Keller Group | 2,18% | |
| Nikkiso | 2,08% | |
| Banco Santander | 2,06% | |
| CIR S.p.A. | 2,06% | |
| Natuzzi S.p.A. | 2,06% | |
| ENEOS Holdings, Inc. | 2,04% | |
| Holcim, Ltd. | 2,02% | |
| Nihon Yamamura Glass | 2,01% |