CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -6,25% |
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Anno in corso | 0,00% |
3 anni p.a. | 4,19% |
5 anni p.a. | 12,90% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 0,00% | 2,62% | 13,11% | 83,51% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,07% | 3,08% | 7,01% | 17,48% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -0,77% | -3,27% | -8,95% | -8,95% | n.d. |
Drawdown max. | -15,49% | -15,49% | -15,49% | -16,75% | n.d. |
Volatilità | 18,84% | 15,15% | 12,93% | 14,73% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,04 | -0,05 | 0,12 | 0,77 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 4 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 20 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 17 | 26 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF |
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Società di fondi | MultiConcept Fund Management S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 13 febbraio 2020 |
ISIN | LU2066956330 |
N° di valore | 50634323 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 maggio 2024 | 1,17% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 85,08 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 17,25 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
SBM Offshore NV | 2,14% | |
Nikkiso | 2,13% | |
Warner Bros Discovery | 2,07% | |
Ericsson | 2,04% | |
ENEOS Holdings, Inc. | 1,98% | |
Natuzzi S.p.A. | 1,98% | |
Raiffeisen Bank International | 1,97% | |
Australian Agricultural | 1,96% | |
CALTAGIRONE EDITORE | 1,96% | |
Coca Cola Bottlers Japan Inc | 1,96% |