Schroder ISF Global Sustainable Growth IZ Thesaurierend USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,20% |
|---|---|
| Anno in corso | 13,37% |
| 3 anni p.a. | 16,01% |
| 5 anni p.a. | 9,55% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,37% | 10,18% | 56,18% | 57,80% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 7,10% | 7,10% | 11,55% | 11,55% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -4,96% | -4,96% | -4,96% | -9,32% | n.d. |
| Drawdown max. | -17,69% | -17,69% | -17,69% | -29,58% | n.d. |
| Volatilità | 18,33% | 18,34% | 15,17% | 16,81% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,65 | 0,40 | 0,83 | 0,47 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 7 | 7 | 7 | 9 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 26 | 41 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 11 | 20 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Schroder ISF Global Sustainable Growth IZ Thesaurierend USD |
|---|---|
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 26 agosto 2019 |
| ISIN | LU2016216744 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 29 settembre 2025 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 ottobre 2025 | 4,41 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 489,90 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Microsoft Corp. | 7,57% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,81% | |
| Nvidia Corp. | 4,72% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,46% | |
| ASML Holding N.V. | 2,93% | |
| Booking Holdings Inc. | 2,83% | |
| Morgan Stanley | 2,82% | |
| SAP SE | 2,73% | |
| AstraZeneca, PLC | 2,67% | |
| Legrand | 2,65% |