Swiss Life Funds (LUX) Equity Global CHF F Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,92% |
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Anno in corso | 14,01% |
3 anni p.a. | 3,08% |
5 anni p.a. | 5,80% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 5,81% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 14,01% | 19,69% | 9,54% | 32,62% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 6,30% | 6,30% | 9,00% | 10,89% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 3,62% | -3,39% | -9,20% | -13,96% | n.d. |
Drawdown max. | -5,21% | -7,27% | -23,08% | -34,36% | n.d. |
Volatilità | 10,34% | 10,33% | 14,52% | 17,65% | n.d. |
Indice di Sharpe | 4,20 | 1,48 | 0,12 | 0,29 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 2 | 3 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 20 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 16 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global CHF F Cap |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 30 aprile 2019 |
ISIN | LU1984484516 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 0,98% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 435,17 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 132,62 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Microsoft Corp. | 4,80% | |
Nvidia Corp. | 3,58% | |
Apple Inc. | 3,43% | |
Amazon.com | 2,11% | |
Meta Platforms Inc. | 1,25% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1,18% | |
Alphabet, Inc. Class A | 1,14% | |
Alphabet, Inc. Class C | 1,00% | |
UnitedHealth Group, Inc. | 1,00% | |
Novo Nordisk A/S- B | 0,92% |