M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Acc

Evoluzione del valore (in USD)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 1,45%
Anno in corso 21,69%
3 anni p.a. 12,25%
5 anni p.a. 8,49%
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 21,69% 18,54% 41,49% 50,31% n.d.
Utile massimo su base mensile 5,86% 5,86% 9,61% 9,94% n.d.
Perdita massima su base mensile -2,09% -3,75% -4,43% -9,81% n.d.
Drawdown max. -13,43% -13,43% -13,43% -24,19% n.d.
Volatilità 16,45% 16,48% 14,09% 15,42% n.d.
Indice di Sharpe 1,18 0,92 0,58 0,46 n.d.
Utile massimo continuo in mesi 7 7 7 9 n.d.
Perdita massima continua in mesi 1 1 3 3 n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 10 10 24 39 n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 2 3 13 22 n.d.

Dati di base

Nome del fondo M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Acc
Società di fondi M&G Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 10 maggio 2019
ISIN LU1980097684
Valuta del fondo USD
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 14 febbraio 2025 0,93%
Fine dell'esercizio 31 marzo
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 settembre 2025 638,61 Mio. USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 19,65 USD

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Microsoft Corp. 5,00%
Apple Inc. 4,60%
Nvidia Corp. 4,60%
Amazon.com Inc. 4,00%
PrairieSky Royalty Ltd. 3,90%
Franco-Nevada Corp 3,70%
Alphabet, Inc. - Class A 3,00%
Equinix Inc. 3,00%
Tencent Holdings Ltd. 3,00%
Amgen Inc. 2,90%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori