M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,38% |
|---|---|
| Anno in corso | 18,19% |
| 3 anni p.a. | 21,04% |
| 5 anni p.a. | 11,06% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 18,19% | 41,81% | 77,44% | 68,98% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 11,16% | 11,16% | 11,16% | 14,52% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -12,27% | -12,27% | -12,27% | -12,27% | n.d. |
| Drawdown max. | -12,88% | -12,88% | -18,20% | -29,76% | n.d. |
| Volatilità | 22,91% | 18,24% | 17,52% | 18,08% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,79 | 2,16 | 1,01 | 0,48 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 10 | 10 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 11 | 27 | 40 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 10 | 21 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc |
|---|---|
| Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 05 novembre 2018 |
| ISIN | LU1797805931 |
| N° di valore | 42513237 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 febbraio 2026 | 0,95% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 marzo 2026 | 524,22 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 | 23,36 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,00% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,80% | |
| Prosus NV | 4,40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,50% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,40% | |
| Absa Group | 2,20% | |
| Aia Group Ltd | 2,00% | |
| Contemporary Amperex Technology | 1,80% | |
| Shinhan Financial GP | 1,80% | |
| PT Bank Mandiri (Persero) TBK | 1,60% |