M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc

Evoluzione del valore (in USD)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 1,28%
Anno in corso 39,52%
3 anni p.a. 19,36%
5 anni p.a. 10,46%
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 39,52% 33,73% 70,15% 64,53% n.d.
Utile massimo su base mensile 8,19% 8,19% 11,98% 14,52% n.d.
Perdita massima su base mensile -1,13% -2,66% -5,78% -10,90% n.d.
Drawdown max. -14,44% -14,44% -18,20% -30,01% n.d.
Volatilità 16,69% 16,73% 16,20% 17,23% n.d.
Indice di Sharpe 2,31 1,84 0,96 0,50 n.d.
Utile massimo continuo in mesi 10 10 10 10 n.d.
Perdita massima continua in mesi 1 1 3 3 n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 11 11 26 40 n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 1 2 11 21 n.d.

Dati di base

Nome del fondo M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc
Società di fondi M&G Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 05 novembre 2018
ISIN LU1797805931
N° di valore 42513237
Valuta del fondo USD
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 14 febbraio 2025 0,95%
Fine dell'esercizio 31 marzo
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 29 agosto 2025 235,24 Mio. USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 19,56 USD

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Prosus NV 6,10%
Taiwan Semiconductor Manufact. 5,70%
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,40%
Alibaba Group Holding, Ltd. 4,10%
HDFC Bank Ltd. 2,40%
Aia Group Ltd 2,30%
Hyundai 2,20%
Absa Group 2,00%
Shinhan Financial GP 1,80%
Centrais Electricas Brasileira 1,60%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori