M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc

Evoluzione del valore (in USD)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -1,53%
Anno in corso 5,69%
3 anni p.a. 19,82%
5 anni p.a. 9,73%
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 5,69% 54,04% 72,10% 59,11% n.d.
Utile massimo su base mensile 11,16% 11,16% 11,16% 14,52% n.d.
Perdita massima su base mensile -12,27% -12,27% -12,27% -12,27% n.d.
Drawdown max. -12,88% -12,88% -18,20% -30,01% n.d.
Volatilità 23,15% 18,30% 16,78% 17,65% n.d.
Indice di Sharpe 0,90 2,24 0,98 0,44 n.d.
Utile massimo continuo in mesi 2 7 10 10 n.d.
Perdita massima continua in mesi 1 1 3 3 n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 3 11 26 40 n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 1 2 11 21 n.d.

Dati di base

Nome del fondo M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc
Società di fondi M&G Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 05 novembre 2018
ISIN LU1797805931
N° di valore 42513237
Valuta del fondo USD
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 febbraio 2026 0,95%
Fine dell'esercizio 31 marzo
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 gennaio 2026 527,10 Mio. USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 20,89 USD

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Taiwan Semiconductor Manufact. 7,60%
Samsung Electronics Co. Ltd. 6,60%
Prosus NV 4,20%
Alibaba Group Holding, Ltd. 3,10%
Absa Group 2,50%
Aia Group Ltd 2,00%
HDFC Bank Ltd. 1,80%
Shinhan Financial GP 1,70%
Vale 1,70%
Hyundai Motor 1,60%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori