Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,98% |
|---|---|
| Anno in corso | 9,84% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,84% | 9,74% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 3,96% | 9,86% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,17% | -4,77% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -13,22% | -18,50% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 18,74% | 17,53% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,09 | 0,35 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc |
|---|---|
| Società di fondi | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 febbraio 2018 |
| ISIN | LU1777188829 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 28 marzo 2025 | 0,91% |
| Fine dell'esercizio | 30 aprile |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 2,46 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 12,39 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,50% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 6,90% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,60% | |
| ICICI Bank | 6,50% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,00% | |
| Aia Group Ltd | 4,40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4,40% | |
| Bangkok Dusit Medical Services Public | 2,90% | |
| BDO Unibank | 2,00% | |
| Fortis Healthcare | 2,00% |