M&G Global Emerging Markets Fund A
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,47% |
---|---|
Anno in corso | 8,54% |
3 anni p.a. | 4,57% |
5 anni p.a. | 4,45% |
10 anni p.a. | 5,35% |
Dall’emissione p.a. | 9,05% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 8,54% | 15,13% | 14,36% | 24,36% | 68,46% |
Utile massimo su base mensile | 5,63% | 5,63% | 10,24% | 14,38% | 14,38% |
Perdita massima su base mensile | -2,42% | -4,75% | -9,00% | -23,70% | -23,70% |
Drawdown max. | -6,73% | -8,99% | -17,98% | -40,54% | -40,54% |
Volatilità | 14,87% | 13,73% | 15,71% | 17,68% | 17,12% |
Indice di Sharpe | 1,58 | 0,80 | 0,21 | 0,22 | 0,30 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 22 | 38 | 71 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 15 | 23 | 50 |
Dati di base
Nome del fondo | M&G Global Emerging Markets Fund A |
---|---|
Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 26 ottobre 2018 |
ISIN | LU1670618690 |
N° di valore | 42924762 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 aprile 2024 | 1,95% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | Société Générale |
Rappresentante in Svizzera | Société Générale |
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 114,28 Mio. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 37,45 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Samsung Electronics Co.Ltd | 6,20% | |
Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,60% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,80% | |
Naspers | 2,90% | |
Hana Financial | 2,70% | |
Fibra UNO | 2,60% | |
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 2,40% | |
HDFC Bank Ltd. | 2,30% | |
Far East Horizon Ltd. | 2,10% | |
SK Square Co. Ltd. | 2,00% |