M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Emerging Markets Fund EUR A Acc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,75% |
|---|---|
| Anno in corso | 19,15% |
| 3 anni p.a. | 17,52% |
| 5 anni p.a. | 10,53% |
| 10 anni p.a. | 10,06% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 19,15% | 40,00% | 62,38% | 65,04% | 160,87% |
| Utile massimo su base mensile | 9,19% | 9,19% | 9,19% | 10,24% | 14,38% |
| Perdita massima su base mensile | -9,73% | -9,73% | -9,73% | -9,73% | -23,70% |
| Drawdown max. | -10,57% | -10,57% | -19,11% | -19,11% | -40,54% |
| Volatilità | 19,49% | 15,89% | 16,19% | 16,39% | 16,58% |
| Indice di Sharpe | 2,26 | 2,37 | 0,88 | 0,52 | 0,56 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 11 | 26 | 38 | 75 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 11 | 23 | 46 |
Dati di base
| Nome del fondo | M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Emerging Markets Fund EUR A Acc |
|---|---|
| Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 26 ottobre 2018 |
| ISIN | LU1670618690 |
| N° di valore | 42924762 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 febbraio 2026 | 1,99% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | Société Générale |
| Rappresentante in Svizzera | Société Générale |
| Volume del fondo al 31 marzo 2026 | 455,92 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 | 56,48 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,00% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,80% | |
| Prosus NV | 4,40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,50% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,40% | |
| Absa Group | 2,20% | |
| Aia Group Ltd | 2,00% | |
| Contemporary Amperex Technology | 1,80% | |
| Shinhan Financial GP | 1,80% | |
| PT Bank Mandiri (Persero) TBK | 1,60% |