Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,13% |
|---|---|
| Anno in corso | 12,60% |
| 3 anni p.a. | 13,20% |
| 5 anni p.a. | 10,09% |
| 10 anni p.a. | 6,94% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12,60% | 11,73% | 45,12% | 61,72% | 95,68% |
| Utile massimo su base mensile | 6,06% | 6,06% | 8,94% | 8,94% | 11,01% |
| Perdita massima su base mensile | -2,97% | -2,97% | -3,54% | -9,16% | -15,53% |
| Drawdown max. | -14,21% | -14,21% | -14,21% | -26,23% | -36,60% |
| Volatilità | 14,21% | 14,01% | 12,97% | 15,19% | 16,12% |
| Indice di Sharpe | 0,80 | 0,65 | 0,74 | 0,55 | 0,39 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 8 | 24 | 38 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 5 | 13 | 23 | 51 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 22 giugno 2015 |
| ISIN | LU1247740126 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 agosto 2025 | 577,10 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 190,93 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SAP SE | 5,79% | |
| ASML Holding N.V. | 5,59% | |
| Deutsche Telekom | 3,19% | |
| Air Liquide S.A. | 3,07% | |
| Rheinmetall AG | 2,47% | |
| Prosus NV | 2,46% | |
| Münchener Rück AG | 2,44% | |
| Siemens AG | 2,38% | |
| Enel SPA | 2,34% | |
| UniCredit S.p.A. | 2,26% |