Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,77% |
|---|---|
| Anno in corso | 9,57% |
| 3 anni p.a. | 12,86% |
| 5 anni p.a. | 11,65% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,57% | 8,25% | 43,81% | 73,57% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 6,06% | 6,06% | 8,94% | 11,01% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,97% | -3,33% | -9,16% | -9,16% | n.d. |
| Drawdown max. | -14,21% | -14,21% | -14,21% | -26,23% | n.d. |
| Volatilità | 17,73% | 15,30% | 14,54% | 15,81% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,19 | 0,44 | 0,68 | 0,59 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 10 | 25 | 39 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 12 | 22 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 22 giugno 2015 |
| ISIN | LU1247740126 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 546,90 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 185,78 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SAP SE | 6,52% | |
| ASML Holding N.V. | 6,04% | |
| Allianz SE | 4,26% | |
| Schneider Electric SE | 3,55% | |
| TotalEnergies SE | 3,38% | |
| Iberdrola, S.A. | 3,33% | |
| LOreal S.A. | 3,05% | |
| Münchener Rück AG | 2,86% | |
| EssilorLuxottica SA | 2,61% | |
| Deutsche Boerse | 2,33% |