Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,65% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,15% |
| 3 anni p.a. | 1,91% |
| 5 anni p.a. | -0,21% |
| 10 anni p.a. | 2,86% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,15% | 2,10% | 5,85% | -1,05% | 32,58% |
| Utile massimo su base mensile | 1,15% | 1,32% | 4,08% | 4,08% | 6,58% |
| Perdita massima su base mensile | -1,50% | -1,65% | -3,74% | -3,74% | -6,23% |
| Drawdown max. | -3,10% | -4,24% | -6,70% | -15,06% | -15,06% |
| Volatilità | 4,67% | 4,19% | 5,14% | 4,35% | 3,90% |
| Indice di Sharpe | 0,04 | -0,08 | -0,21 | -0,37 | 0,60 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 10 | 20 | 29 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 17 | 32 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT |
|---|---|
| Società di fondi | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 luglio 2015 |
| ISIN | LU1245471724 |
| N° di valore | 28530394 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° novembre 2024 | 0,52% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 13 giugno 2025 | 6,23 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 132,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| United States of America | 11,87% | |
| Repubblica Federale di Germania | 7,90% | |
| Nuova Zelanda | 5,03% | |
| Johnson & Johnson | 3,23% | |
| Regno di Spagna | 2,71% | |
| Booking Holdings Inc. | 2,37% | |
| Merck & Co. Inc. | 1,96% | |
| Siemens AG | 1,83% | |
| Porsche Automobil Holding SE | 1,82% | |
| TotalEnergies SE | 1,75% |
Suddivisione del patrimonio
| Obbligazioni societarie | 60,31% | |
| Titoli di stato | 31,86% | |
| Obbligazioni garantite e ipotecarie | 2,44% | |
| Cassa | 2,32% | |
| Altro (incl. derivati) | 1,62% | |
| Obbligazioni convertibili | 1,45% |
Valuta
| EUR | 95,50% | |
| USD | 2,86% | |
| NZD | 0,73% | |
| AUD | 0,70% | |
| CHF | 0,17% | |
| GBP | 0,04% |
Paesi
| USA (Stati Uniti) | 34,13% | |
| Germania | 25,23% | |
| Nuova Zelanda | 5,03% | |
| Paesi Bassi | 4,30% | |
| Svizzera | 3,61% | |
| Spagna | 3,28% | |
| Svezia | 2,74% | |
| Irlanda | 2,30% | |
| Francia | 2,27% | |
| Australia | 1,75% |
Settori
| Beni voluttuari | 16,92% | |
| Sanità | 16,75% | |
| Beni di prima necessità | 12,36% | |
| Immobiliare | 11,17% | |
| Finanza | 10,59% | |
| Servizi di comunicazione | 8,42% | |
| Prodotti industriali | 7,63% | |
| Servizi di pubblica utilità | 6,90% | |
| Materiali | 4,52% | |
| Energia | 4,36% |