Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,99% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,59% |
| 3 anni p.a. | 0,98% |
| 5 anni p.a. | 0,52% |
| 10 anni p.a. | 2,41% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,59% | 2,74% | 2,96% | 2,60% | 26,94% |
| Utile massimo su base mensile | 1,15% | 1,32% | 4,08% | 6,58% | 6,58% |
| Perdita massima su base mensile | -1,50% | -1,65% | -3,74% | -3,74% | -6,23% |
| Drawdown max. | -3,10% | -4,24% | -6,73% | -15,06% | -15,06% |
| Volatilità | 4,92% | 4,28% | 5,12% | 4,38% | 3,92% |
| Indice di Sharpe | -0,13 | -0,16 | -0,32 | -0,18 | 0,49 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 19 | 29 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 18 | 32 | 58 |
Dati di base
| Nome del fondo | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT |
|---|---|
| Società di fondi | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 luglio 2015 |
| ISIN | LU1245471724 |
| N° di valore | 28530394 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° novembre 2024 | 0,52% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 25 aprile 2025 | 6,26 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 131,64 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| United States of America | 9,63% | |
| Repubblica Federale di Germania | 8,95% | |
| Nuova Zelanda | 5,04% | |
| Johnson & Johnson | 3,27% | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,64% | |
| Regno di Spagna | 2,27% | |
| Commerzbank AG | 2,18% | |
| Merck & Co. Inc. | 2,04% | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,04% | |
| ING Groep N.V. | 2,01% |
Suddivisione del patrimonio
| Obbligazioni societarie | 53,57% | |
| Titoli di stato | 32,36% | |
| Obbligazioni garantite e ipotecarie | 9,77% | |
| Cassa | 2,29% | |
| Obbligazioni convertibili | 1,36% | |
| Altro (incl. derivati) | 0,65% |
Valuta
| EUR | 91,51% | |
| USD | 6,02% | |
| AUD | 1,37% | |
| NZD | 0,89% | |
| CHF | 0,19% | |
| GBP | 0,02% |
Paesi
| USA (Stati Uniti) | 30,06% | |
| Germania | 29,42% | |
| Paesi Bassi | 7,58% | |
| Nuova Zelanda | 5,04% | |
| Svizzera | 3,73% | |
| Spagna | 2,76% | |
| Australia | 2,63% | |
| Irlanda | 2,60% | |
| Francia | 2,31% | |
| Svezia | 2,17% |
Settori
| Beni voluttuari | 16,79% | |
| Sanità | 16,75% | |
| Finanza | 12,39% | |
| Beni di prima necessità | 11,11% | |
| Immobiliare | 10,71% | |
| Servizi di pubblica utilità | 8,13% | |
| Prodotti industriali | 6,97% | |
| Servizi di comunicazione | 6,53% | |
| Materiali | 5,15% | |
| Energia | 4,35% |