Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,63% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,99% |
| 3 anni p.a. | -5,43% |
| 5 anni p.a. | -2,28% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | -1,12% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,99% | -1,73% | -15,44% | -10,90% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,54% | 3,07% | 3,71% | 3,71% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,58% | -1,61% | -4,29% | -7,59% | n.d. |
| Drawdown max. | -1,99% | -5,31% | -19,94% | -20,63% | n.d. |
| Volatilità | 2,35% | 2,68% | 2,94% | 2,99% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -4,08 | -1,93 | -2,29 | -0,96 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | 4 | 5 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 3 | 10 | 10 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 5 | 15 | 29 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 7 | 21 | 31 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | LU1098217992 |
| N° di valore | 25324453 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 1,42% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 562,54 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 89,85 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,30% | |
| 5.686% HDFC BANK GANDHI HDFCB 3/2026 | 1,28% | |
| 4.875% Sura Asset Mgmt Suamsa 4/2024 | 1,16% | |
| 7.5% OTP Bank 5/2027 | 1,11% | |
| Tsmc Global Ltd 1.25 23apr26 1 - Taisem 4/23/2026 | 0,99% | |
| 6.4% Bimbo Bakeries USA 1/2034 | 0,95% | |
| MEXICO CITY ARPT TRUST 20170920 5.5% 20470731 | 0,94% | |
| US TREASURY N/B FIX 2.625% 31.12.2023 | 0,90% | |
| 2% CBQ Finance Ltd Comqat 9/2025 | 0,89% |