Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,03% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,48% |
| 3 anni p.a. | 0,45% |
| 5 anni p.a. | -2,94% |
| 10 anni p.a. | -0,93% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,48% | 0,25% | 1,37% | -13,85% | -8,96% |
| Utile massimo su base mensile | 0,86% | 0,89% | 3,07% | 3,71% | 3,71% |
| Perdita massima su base mensile | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -4,29% | -7,59% |
| Drawdown max. | -3,06% | -3,25% | -4,63% | -19,94% | -20,63% |
| Volatilità | 2,49% | 1,97% | 2,53% | 2,78% | 2,57% |
| Indice di Sharpe | -2,04 | -0,86 | -0,91 | -1,71 | -0,64 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 18 | 28 | 60 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 18 | 32 | 60 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | LU1098217992 |
| N° di valore | 25324453 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 1,43% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 651,50 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 91,90 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,37% | |
| 4.875% ERSTE&STEIE BANK 1/2029 | 1,21% | |
| 6.623% Aldar Properties 4/2055 | 1,21% | |
| 4.125% Kuaishou Technology 1/2031 | 1,15% | |
| 6% Orlen SA 1/2035 | 1,13% | |
| 4.250% Gohl Capital Ltd 01/24/2027 | 1,08% | |
| 4.403% DBS Group Holdings 3/2028 | 1,08% | |
| 4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1,02% | |
| 6.375% NBK TIER 1 NTBKKK PERP | 1,01% |