Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,90% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,41% |
| 3 anni p.a. | -0,22% |
| 5 anni p.a. | -2,56% |
| 10 anni p.a. | -0,76% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,41% | 1,42% | -0,65% | -12,17% | -7,34% |
| Utile massimo su base mensile | 1,26% | 1,26% | 3,71% | 3,71% | 3,71% |
| Perdita massima su base mensile | -0,53% | -1,99% | -4,29% | -4,29% | -7,59% |
| Drawdown max. | -2,29% | -4,17% | -8,25% | -20,63% | -20,63% |
| Volatilità | 3,21% | 2,82% | 3,01% | 2,73% | 2,55% |
| Indice di Sharpe | 0,13 | -0,47 | -0,96 | -1,43 | -0,50 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 19 | 28 | 62 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 17 | 32 | 58 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | LU1098217992 |
| N° di valore | 25324453 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 1,47% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 572,85 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 luglio 2025 | 92,20 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,34% | |
| 4.403% DBS Group Holdings 3/2028 | 1,24% | |
| 6.623% Aldar Properties 4/2055 | 1,23% | |
| 4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1,15% | |
| ERSTE&STEIERMAR BANK DD 20240131 4.875% 20290131 | 1,14% |