Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,19% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,49% |
| 3 anni p.a. | -0,96% |
| 5 anni p.a. | -1,93% |
| 10 anni p.a. | -0,97% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,49% | 0,82% | -2,85% | -9,29% | -9,32% |
| Utile massimo su base mensile | 1,26% | 1,26% | 3,71% | 3,71% | 3,71% |
| Perdita massima su base mensile | -0,53% | -1,99% | -4,29% | -4,29% | -7,59% |
| Drawdown max. | -2,29% | -4,17% | -8,87% | -20,63% | -20,63% |
| Volatilità | 3,43% | 2,79% | 3,06% | 2,73% | 2,54% |
| Indice di Sharpe | -0,33 | -0,74 | -1,14 | -1,18 | -0,58 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 18 | 29 | 61 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 18 | 31 | 59 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | LU1098217992 |
| N° di valore | 25324453 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 1,47% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 562,71 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 maggio 2025 | 91,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,37% | |
| 4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1,34% | |
| 5.686% HDFC BANK GANDHI HDFCB 3/2026 | 1,29% | |
| 7.5% OTP Bank 5/2027 | 1,12% | |
| 6% Orlen SA 1/2035 | 1,09% |