Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,09% |
|---|---|
| Anno in corso | 3,26% |
| 3 anni p.a. | 1,39% |
| 5 anni p.a. | -2,36% |
| 10 anni p.a. | 0,19% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,26% | 2,29% | 4,24% | -11,26% | 1,93% |
| Utile massimo su base mensile | 1,30% | 1,30% | 3,13% | 3,77% | 3,77% |
| Perdita massima su base mensile | -0,47% | -1,25% | -2,15% | -4,26% | -7,54% |
| Drawdown max. | -2,20% | -2,20% | -5,81% | -19,69% | -19,69% |
| Volatilità | 2,50% | 2,51% | 2,65% | 2,72% | 2,53% |
| Indice di Sharpe | 0,49 | 0,05 | -0,58 | -1,45 | -0,17 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | 21 | 29 | 65 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 15 | 31 | 55 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | LU1098217646 |
| N° di valore | 25324445 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,83% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 632,62 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 100,41 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 6.623% Aldar Properties 4/2055 | 1,36% | |
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,24% | |
| 6% Orlen SA 1/2035 | 1,17% | |
| 4.403% DBS Group Holdings 3/2028 | 1,12% | |
| 3.25% Temasek Financial [I] Ltd. 23/27 2/2027 | 1,11% | |
| GOHL CAPITAL LTD RegS 4.250% 2027-01-24 | 1,11% | |
| 4.875% ERSTE&STEIE BANK 1/2029 | 1,09% | |
| 6.375% NBK TIER 1 NTBKKK PERP | 1,07% | |
| 4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1,05% | |
| 6.8% ORBIA ADVANCE 5/2030 | 1,01% |