Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,86% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,42% |
| 3 anni p.a. | -0,95% |
| 5 anni p.a. | -1,21% |
| 10 anni p.a. | -0,42% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,42% | 1,84% | -2,82% | -5,92% | -4,12% |
| Utile massimo su base mensile | 1,30% | 1,30% | 3,77% | 3,77% | 3,77% |
| Perdita massima su base mensile | -0,02% | -1,93% | -4,26% | -4,26% | -7,54% |
| Drawdown max. | -2,20% | -4,00% | -9,51% | -19,69% | -19,69% |
| Volatilità | 3,55% | 2,80% | 3,08% | 2,72% | 2,54% |
| Indice di Sharpe | -0,34 | -0,48 | -1,12 | -0,92 | -0,35 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 18 | 30 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 18 | 30 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | LU1098217646 |
| N° di valore | 25324445 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,83% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 562,71 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 97,65 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,37% | |
| 4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1,34% | |
| 5.686% HDFC BANK GANDHI HDFCB 3/2026 | 1,29% | |
| 7.5% OTP Bank 5/2027 | 1,12% | |
| 6% Orlen SA 1/2035 | 1,09% |