CS (Lux) Security Equity EB USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,19% |
|---|---|
| Anno in corso | 15,10% |
| 3 anni p.a. | 17,05% |
| 5 anni p.a. | 9,28% |
| 10 anni p.a. | 12,45% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15,10% | 9,62% | 60,45% | 55,91% | 223,59% |
| Utile massimo su base mensile | 7,99% | 7,99% | 14,76% | 14,76% | 14,76% |
| Perdita massima su base mensile | -5,00% | -5,00% | -6,84% | -11,80% | -11,80% |
| Drawdown max. | -17,69% | -17,69% | -17,69% | -33,07% | -33,07% |
| Volatilità | 17,73% | 17,75% | 16,14% | 18,85% | 18,43% |
| Indice di Sharpe | 0,74 | 0,45 | 0,81 | 0,40 | 0,64 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 24 | 38 | 75 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 13 | 23 | 46 |
Dati di base
| Nome del fondo | CS (Lux) Security Equity EB USD |
|---|---|
| Società di fondi | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 02 aprile 2015 |
| ISIN | LU1042675485 |
| N° di valore | 23899296 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 13 novembre 2025 | 0,91% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Ufficio di pagamento | CREDIT SUISSE (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | Credit Suisse Funds AG |
| Volume del fondo al 31 ottobre 2025 | 2,41 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 3.104,87 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Cloudflare | 3,70% | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 3,30% | |
| ZSCALER INC | 3,20% | |
| Diploma PLC | 2,90% | |
| Palo Alto Networks, Inc | 2,90% | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,90% | |
| Halma | 2,80% | |
| IDEXX Laboratories | 2,80% | |
| Intuitive Surgical | 2,80% | |
| OSI Systems | 2,70% |