CS (Lux) Security Equity EB USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,61% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,78% |
| 3 anni p.a. | 7,48% |
| 5 anni p.a. | 13,42% |
| 10 anni p.a. | 10,26% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,78% | 9,58% | 24,20% | 87,77% | 165,79% |
| Utile massimo su base mensile | 7,99% | 7,99% | 14,76% | 14,76% | 14,76% |
| Perdita massima su base mensile | -5,00% | -6,84% | -9,67% | -11,80% | -11,80% |
| Drawdown max. | -17,69% | -17,69% | -22,60% | -33,07% | -33,07% |
| Volatilità | 23,93% | 17,65% | 20,28% | 19,58% | 18,54% |
| Indice di Sharpe | -0,02 | 0,35 | 0,23 | 0,61 | 0,52 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 21 | 37 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 24 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | CS (Lux) Security Equity EB USD |
|---|---|
| Società di fondi | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 02 aprile 2015 |
| ISIN | LU1042675485 |
| N° di valore | 23899296 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 24 aprile 2025 | 0,94% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Ufficio di pagamento | CREDIT SUISSE (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | Credit Suisse Funds AG |
| Volume del fondo al 31 marzo 2025 | 2,19 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 2.718,62 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Verisk Analytics | 3,13% | |
| Experian | 2,86% | |
| Intertek Group | 2,78% | |
| HEICO Corp. | 2,75% | |
| STERIS Plc | 2,75% | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 2,74% | |
| Intuitive Surgical | 2,74% | |
| ZSCALER INC | 2,72% | |
| Cyber-Ark Software Ltd. | 2,70% | |
| Fair Isaac Corp | 2,70% |