Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,14% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,69% |
| 3 anni p.a. | -0,19% |
| 5 anni p.a. | -0,37% |
| 10 anni p.a. | -0,14% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,69% | 0,30% | -0,56% | -1,85% | -1,42% |
| Utile massimo su base mensile | 0,29% | 1,30% | 5,02% | 5,02% | 5,02% |
| Perdita massima su base mensile | -1,38% | -1,55% | -4,80% | -4,80% | -6,91% |
| Drawdown max. | -3,44% | -4,64% | -8,46% | -15,20% | -15,20% |
| Volatilità | 3,10% | 2,74% | 4,13% | 3,43% | 3,03% |
| Indice di Sharpe | -1,26 | -0,81 | -0,69 | -0,51 | -0,22 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 35 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 15 | 26 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF |
|---|---|
| Società di fondi | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 01° gennaio 2013 |
| ISIN | LU0963987861 |
| N° di valore | 22128645 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 febbraio 2025 | 0,80% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Mirabaud & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 375,39 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 105,36 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 3,90% | |
| 2.3% Deutschland 2/2033 | 2,30% | |
| 5.125% BNP Paribas Perp. | 1,30% | |
| 2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1,20% | |
| 2.525% JPMorgan Chase & Co. FtF 11/2041 | 1,00% |