Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,14% |
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Anno in corso | -1,04% |
3 anni p.a. | -2,75% |
5 anni p.a. | -0,99% |
10 anni p.a. | -0,41% |
Dall’emissione p.a. | 0,00% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -1,04% | 0,98% | -8,04% | -4,84% | -4,02% |
Utile massimo su base mensile | 0,85% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% |
Perdita massima su base mensile | -1,12% | -1,99% | -4,85% | -6,97% | -6,97% |
Drawdown max. | -1,99% | -5,51% | -14,88% | -14,88% | -14,88% |
Volatilità | 2,94% | 4,37% | 4,02% | 3,80% | 3,01% |
Indice di Sharpe | -2,29 | -0,60 | -1,01 | -0,42 | -0,20 |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 19 | 31 | 59 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 18 | 30 | 62 |
Dati di base
Nome del fondo | Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF |
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Società di fondi | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 01° gennaio 2013 |
ISIN | LU0963987192 |
N° di valore | 22128394 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 24 agosto 2023 | 1,50% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | Mirabaud & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 372,59 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 74,21 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
3.5% US Treasury 2/2033 | 3,20% | |
2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 2,50% | |
2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1,70% | |
2.85% IBM 5/2040 | 1,50% | |
3.6% Oracle Corp. 4/2050 | 1,40% |