Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,18% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,89% |
| 3 anni p.a. | -1,84% |
| 5 anni p.a. | -0,15% |
| 10 anni p.a. | -0,71% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,89% | -0,22% | -5,41% | -0,75% | -6,92% |
| Utile massimo su base mensile | 0,24% | 1,25% | 4,89% | 4,89% | 4,89% |
| Perdita massima su base mensile | -1,43% | -1,61% | -4,85% | -4,85% | -6,97% |
| Drawdown max. | -3,52% | -4,98% | -11,15% | -14,88% | -14,88% |
| Volatilità | 3,18% | 2,75% | 4,06% | 3,47% | 3,05% |
| Indice di Sharpe | -2,62 | -1,23 | -1,06 | -0,43 | -0,39 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 20 | 33 | 59 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 17 | 28 | 62 |
Dati di base
| Nome del fondo | Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF |
|---|---|
| Società di fondi | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 01° gennaio 2013 |
| ISIN | LU0963987192 |
| N° di valore | 22128394 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 febbraio 2025 | 1,50% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Mirabaud & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 375,39 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 71,61 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 3,90% | |
| 2.3% Deutschland 2/2033 | 2,30% | |
| 5.125% BNP Paribas Perp. | 1,30% | |
| 2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1,20% | |
| 2.525% JPMorgan Chase & Co. FtF 11/2041 | 1,00% |