Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,13% |
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Anno in corso | -1,03% |
3 anni p.a. | -3,33% |
5 anni p.a. | -1,34% |
10 anni p.a. | -0,72% |
Dall’emissione p.a. | -0,30% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -1,03% | 0,98% | -9,67% | -6,54% | -7,00% |
Utile massimo su base mensile | 0,85% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% |
Perdita massima su base mensile | -1,12% | -1,99% | -4,86% | -6,96% | -6,96% |
Drawdown max. | -1,98% | -5,51% | -16,40% | -16,40% | -16,40% |
Volatilità | 2,92% | 4,35% | 3,91% | 3,73% | 2,93% |
Indice di Sharpe | -2,30 | -0,60 | -1,19 | -0,53 | -0,31 |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 18 | 30 | 58 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 19 | 31 | 63 |
Dati di base
Nome del fondo | Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. CHF |
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Società di fondi | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 01° gennaio 2013 |
ISIN | LU0963986970 |
N° di valore | 22128393 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 24 agosto 2023 | 1,50% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | Mirabaud & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 372,59 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 96,92 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
3.5% US Treasury 2/2033 | 3,20% | |
2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 2,50% | |
2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1,70% | |
2.85% IBM 5/2040 | 1,50% | |
3.6% Oracle Corp. 4/2050 | 1,40% |