Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,14% |
|---|---|
| Anno in corso | -3,40% |
| 3 anni p.a. | 3,75% |
| 5 anni p.a. | 13,56% |
| 10 anni p.a. | 5,98% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,40% | 5,14% | 11,68% | 88,96% | 78,78% |
| Utile massimo su base mensile | 4,37% | 6,85% | 10,15% | 20,53% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -4,82% | -5,46% | -12,72% | -12,72% | n.d. |
| Drawdown max. | -18,32% | -19,63% | -23,82% | -35,93% | -47,64% |
| Volatilità | 26,30% | 20,53% | 19,99% | 20,12% | 18,58% |
| Indice di Sharpe | -0,51 | 0,07 | 0,01 | 0,60 | 0,29 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 3 | 9 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 19 | 37 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 18 | 24 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc |
|---|---|
| Società di fondi | Invesco Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 21 agosto 2013 |
| ISIN | LU0955863765 |
| N° di valore | 22207398 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 03 marzo 2025 | 1,14% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Rappresentante in Svizzera | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 125,09 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 21,90 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1,60% | |
| Tenet Healthcare | 1,60% | |
| Piper Jaffray | 1,50% | |
| BAWAG Group AG | 1,40% | |
| Bufab Holding | 1,40% | |
| Pinnacle Financial Partners | 1,40% | |
| TMX Group Inc | 1,40% | |
| Q2 HOLDINGS INC | 1,30% | |
| Ryohin Keikaku | 1,30% |