Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,71% |
|---|---|
| Anno in corso | 17,03% |
| 3 anni p.a. | 13,73% |
| 5 anni p.a. | 6,08% |
| 10 anni p.a. | 8,35% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 17,03% | 12,65% | 47,14% | 34,33% | 123,13% |
| Utile massimo su base mensile | 7,38% | 7,38% | 9,93% | 10,15% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -4,82% | -5,46% | -7,46% | -12,72% | n.d. |
| Drawdown max. | -18,32% | -18,32% | -19,63% | -35,93% | -47,64% |
| Volatilità | 19,88% | 19,92% | 17,36% | 19,03% | 18,70% |
| Indice di Sharpe | 0,75 | 0,47 | 0,56 | 0,25 | 0,42 |
| Utile massimo continuo in mesi | 7 | 7 | 7 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 23 | 37 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 14 | 24 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc |
|---|---|
| Società di fondi | Invesco Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 21 agosto 2013 |
| ISIN | LU0955863765 |
| N° di valore | 22207398 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 novembre 2025 | 1,13% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Rappresentante in Svizzera | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume del fondo al 31 ottobre 2025 | 144,76 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 26,53 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| PFISTERER Holding SE | 2,10% | |
| Asker Healthcare Group AB | 2,00% | |
| Flex Ltd | 1,80% | |
| BANCORP INC/THE | 1,70% | |
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1,70% | |
| Bufab Holding | 1,60% | |
| NRW Holdings | 1,60% | |
| Piper Jaffray | 1,60% | |
| AeroVironment Inc. | 1,40% | |
| Guardant Health | 1,40% |