Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,48% |
---|---|
Anno in corso | 0,00% |
3 anni p.a. | -9,72% |
5 anni p.a. | -6,00% |
10 anni p.a. | -0,97% |
Dall’emissione p.a. | -0,95% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,00% | 3,11% | -26,43% | -26,65% | -9,31% |
Utile massimo su base mensile | 4,82% | 6,79% | 13,04% | 13,04% | 13,04% |
Perdita massima su base mensile | -4,29% | -4,97% | -10,73% | -16,71% | -16,71% |
Drawdown max. | -7,32% | -13,21% | -37,61% | -39,62% | -40,07% |
Volatilità | 12,66% | 12,77% | 14,88% | 16,25% | 14,09% |
Indice di Sharpe | -0,29 | -0,04 | -0,76 | -0,41 | -0,08 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 14 | 27 | 62 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 23 | 34 | 59 |
Dati di base
Nome del fondo | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD |
---|---|
Società di fondi | Henderson Management S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 14 ottobre 2013 |
ISIN | LU0942195313 |
Valuta del fondo | USD |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 14 febbraio 2024 | 1,13% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
Rappresentante in Svizzera | BNP Paribas Securities Services |
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 85,62 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 6,29 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Taiwan Semicond. Manufacturing | 4,89% | |
Samsung Electronics | 3,82% | |
Bhp Group Ltd | 3,42% | |
Macquarie Korea Infrastructure | 3,42% | |
VinaCapital Vietnam Opp | 3,31% | |
Mediatek Incorporation | 3,15% | |
Rio Tinto | 2,87% | |
Lenovo Group | 2,84% | |
Samsonite Intl. | 2,84% | |
Macquaire Media Group | 2,80% |