JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,50% |
|---|---|
| Anno in corso | 8,45% |
| 3 anni p.a. | 13,59% |
| 5 anni p.a. | 6,77% |
| 10 anni p.a. | 9,15% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,45% | 39,34% | 46,61% | 38,76% | 140,12% |
| Utile massimo su base mensile | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 9,33% | 10,27% |
| Perdita massima su base mensile | -9,42% | -9,42% | -9,42% | -9,42% | -15,18% |
| Drawdown max. | -9,82% | -9,82% | -17,64% | -22,56% | -31,16% |
| Volatilità | 19,50% | 16,83% | 14,63% | 14,48% | 15,01% |
| Indice di Sharpe | 1,77 | 1,74 | 0,71 | 0,32 | 0,56 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 22 | 32 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 15 | 29 | 51 |
Dati di base
| Nome del fondo | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 dicembre 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 30 marzo 2026 | 1,79% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 07 aprile 2026 | 1,14 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 92,44 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,10% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 3,40% | |
| Kia Corp | 2,50% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,40% | |
| Gold Fields, Ltd. | 2,40% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 2,00% | |
| QUANTA COMPUTER | 2,00% | |
| Ping an Insurance | 1,90% |