JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,33% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,26% |
| 3 anni p.a. | 5,02% |
| 5 anni p.a. | 8,57% |
| 10 anni p.a. | 4,92% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26% | 3,33% | 15,86% | 50,89% | 61,71% |
| Utile massimo su base mensile | 5,94% | 6,07% | 9,33% | 9,35% | 10,27% |
| Perdita massima su base mensile | -2,98% | -2,98% | -7,10% | -7,10% | -15,18% |
| Drawdown max. | -17,10% | -17,64% | -17,64% | -22,56% | -31,16% |
| Volatilità | 18,70% | 17,36% | 14,49% | 14,52% | 16,04% |
| Indice di Sharpe | -0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,49 | 0,27 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 18 | 34 | 68 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 19 | 27 | 53 |
Dati di base
| Nome del fondo | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 dicembre 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 aprile 2025 | 1,78% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 13 giugno 2025 | 786,79 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 76,86 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,90% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,60% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,60% | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,00% | |
| Walmart de Mex. | 2,90% | |
| Netease.com Inc | 2,50% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,40% | |
| B3 - Brasil Bolsa Balcao | 2,30% | |
| Realtek Semicon | 2,30% | |
| The Saudi National Bank | 2,20% |