JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,03% |
|---|---|
| Anno in corso | 10,42% |
| 3 anni p.a. | 10,63% |
| 5 anni p.a. | 6,61% |
| 10 anni p.a. | 8,07% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10,42% | 9,32% | 35,45% | 37,74% | 117,48% |
| Utile massimo su base mensile | 6,21% | 6,21% | 7,66% | 9,33% | 10,27% |
| Perdita massima su base mensile | -2,98% | -2,98% | -4,18% | -7,10% | -15,18% |
| Drawdown max. | -17,10% | -17,10% | -17,64% | -22,56% | -31,16% |
| Volatilità | 15,55% | 15,38% | 14,00% | 14,32% | 15,23% |
| Indice di Sharpe | 0,57 | 0,43 | 0,54 | 0,35 | 0,49 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 8 | 20 | 33 | 69 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 5 | 17 | 28 | 52 |
Dati di base
| Nome del fondo | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 dicembre 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 aprile 2025 | 1,79% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 16 dicembre 2025 | 948,57 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 83,22 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,40% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,60% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,30% | |
| Netease.com Inc | 2,70% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 2,60% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,30% | |
| Realtek Semicon | 2,30% | |
| National Bank of Greece | 2,20% | |
| The Saudi National Bank | 2,10% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,00% |