JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund USD C dist
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,60% |
|---|---|
| Anno in corso | 12,28% |
| 3 anni p.a. | 20,31% |
| 5 anni p.a. | 12,67% |
| 10 anni p.a. | 13,79% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12,28% | 9,71% | 74,23% | 81,67% | 264,47% |
| Utile massimo su base mensile | 8,81% | 8,81% | 8,91% | 9,34% | 14,29% |
| Perdita massima su base mensile | -6,58% | -6,58% | -6,58% | -8,56% | -11,23% |
| Drawdown max. | -19,72% | -19,72% | -20,33% | -27,68% | -34,26% |
| Volatilità | 19,62% | 19,69% | 15,77% | 17,39% | 17,39% |
| Indice di Sharpe | 0,58 | 0,35 | 1,07 | 0,63 | 0,76 |
| Utile massimo continuo in mesi | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 26 | 41 | 85 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 11 | 20 | 36 |
Dati di base
| Nome del fondo | JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund USD C dist |
|---|---|
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 06 agosto 2013 |
| ISIN | LU0848066766 |
| N° di valore | 19873845 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 aprile 2025 | 0,69% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 17 dicembre 2025 | 9,93 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 426,99 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia Corp. | 9,00% | |
| Microsoft Corp. | 8,30% | |
| Apple Inc. | 7,10% | |
| Amazon.com Inc. | 3,90% | |
| Alphabet Inc A | 3,70% | |
| Meta Platforms Inc. | 3,50% | |
| Wells Fargo | 2,80% | |
| Mastercard Inc. A | 2,70% | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2,60% | |
| Lowe's Companies Inc. | 2,50% |