Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,74% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,33% |
| 3 anni p.a. | 2,87% |
| 5 anni p.a. | -0,58% |
| 10 anni p.a. | 1,65% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,33% | 0,66% | 8,86% | -2,85% | 17,79% |
| Utile massimo su base mensile | 0,54% | 1,32% | 3,00% | 6,26% | 6,26% |
| Perdita massima su base mensile | -2,29% | -2,29% | -2,29% | -8,85% | -14,69% |
| Drawdown max. | -2,83% | -2,83% | -3,85% | -19,47% | -22,44% |
| Volatilità | 3,02% | 3,05% | 3,12% | 4,45% | 4,65% |
| Indice di Sharpe | -2,29 | -0,42 | -0,02 | -0,52 | 0,21 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 9 | 24 | 34 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 12 | 26 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063337 |
| N° di valore | 19684199 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 settembre 2025 | 1,37% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 31 dicembre 2025 | 214,17 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 127,23 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 7% Rogers Communications 4/2055 | 2,02% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1,96% | |
| 6.875% Danaos Corp 10/2032 | 1,66% | |
| 5.5% ODIDO Group TMOBNL 1/2030 | 1,54% | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.000% 2031-04-15 | 1,47% |