Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,87% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,37% |
| 3 anni p.a. | 2,86% |
| 5 anni p.a. | 1,68% |
| 10 anni p.a. | 0,78% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,37% | 3,81% | 8,83% | 8,68% | 8,11% |
| Utile massimo su base mensile | 1,32% | 1,32% | 6,26% | 6,26% | 6,26% |
| Perdita massima su base mensile | -1,52% | -1,52% | -8,85% | -8,85% | -14,69% |
| Drawdown max. | -3,85% | -3,85% | -9,52% | -19,47% | -22,44% |
| Volatilità | 4,02% | 2,95% | 5,04% | 4,56% | 4,91% |
| Indice di Sharpe | 0,14 | 0,36 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 21 | 36 | 68 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 15 | 24 | 52 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063337 |
| N° di valore | 19684199 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 1,43% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 147,67 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 128,46 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 1% LEG Properties 24/30 9/2030 | 2,06% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1,99% | |
| 7% Rogers Communications 4/2055 | 1,74% | |
| 5.5% Verisure Holding AB 5/2030 | 1,64% | |
| CARNIVAL CORP 6.125% 2/33 144A | 1,62% |