Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,72% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,08% |
| 3 anni p.a. | -1,82% |
| 5 anni p.a. | 0,29% |
| 10 anni p.a. | 0,91% |
| Dall’emissione p.a. | 2,43% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,08% | 5,38% | -5,36% | 1,48% | 9,51% |
| Utile massimo su base mensile | 0,55% | 3,03% | 6,35% | 6,35% | 6,35% |
| Perdita massima su base mensile | -0,26% | -1,28% | -8,79% | -14,63% | -14,63% |
| Drawdown max. | -1,09% | -3,28% | -18,80% | -22,38% | -22,38% |
| Volatilità | 2,02% | 3,92% | 5,34% | 6,11% | 4,92% |
| Indice di Sharpe | -1,73 | 0,36 | -0,58 | -0,05 | 0,15 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 19 | 36 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 17 | 24 | 50 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| N° di valore | 19684137 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 0,72% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 304,01 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 132,13 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 7.25% LHMC Finco 2 10/2025 | 1,98% | |
| Novafives SAS 5% 15-06-2025 | 1,94% | |
| 6.375% Enel SPA | 1,77% | |
| ENERGIA GROUP ROI SR SECURED REGS 07/28 6.875 | 1,77% | |
| TECHEM VERWALT 2% 07/15/25 RGS | 1,62% | |
| 5.625% TAP Transportes Aereos Portug. 12/2024 | 1,58% | |
| 6% Telecom IT Cap 9/2034 | 1,46% | |
| 8% Avis Budget Car 2/2031 | 1,41% | |
| 4% Elec de France EDF | 1,32% | |
| 5.95% Ashtead Capital 10/2033 | 1,22% |