Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,78% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,63% |
| 3 anni p.a. | 3,78% |
| 5 anni p.a. | 0,07% |
| 10 anni p.a. | 2,12% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,63% | 1,50% | 11,77% | 0,37% | 23,40% |
| Utile massimo su base mensile | 2,13% | 2,13% | 3,03% | 6,35% | 6,35% |
| Perdita massima su base mensile | -2,22% | -2,22% | -2,22% | -8,79% | -14,63% |
| Drawdown max. | -2,74% | -2,74% | -3,81% | -18,80% | -22,38% |
| Volatilità | 3,18% | 2,38% | 3,20% | 4,50% | 4,65% |
| Indice di Sharpe | -0,17 | -0,16 | 0,29 | -0,40 | 0,29 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 24 | 35 | 75 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 12 | 25 | 45 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| N° di valore | 19684137 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 settembre 2025 | 0,73% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 214,41 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 141,96 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.625% 04/15/2055 7 | 1,98% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1,96% | |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB VAR PERPETUAL | 1,56% | |
| TELUS CORP VAR 09/06/2056 | 1,55% | |
| Celanese US Holdings 5% 25/31 | 1,52% | |
| 3.125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,31% | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | 1,31% | |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 20260408 6.25% 20330701 | 1,28% | |
| Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031 | 1,25% | |
| 7% Iliad Holding 4/2032 | 1,23% |