Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,69% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,44% |
| 3 anni p.a. | 1,06% |
| 5 anni p.a. | 3,06% |
| 10 anni p.a. | 1,13% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44% | 3,66% | 3,22% | 16,27% | 11,89% |
| Utile massimo su base mensile | 0,58% | 1,08% | 6,35% | 6,35% | 6,35% |
| Perdita massima su base mensile | -1,45% | -1,45% | -8,79% | -8,79% | -14,63% |
| Drawdown max. | -3,81% | -3,81% | -12,44% | -18,80% | -22,38% |
| Volatilità | 3,89% | 2,78% | 5,24% | 4,66% | 4,90% |
| Indice di Sharpe | -1,02 | 0,15 | -0,29 | 0,36 | 0,13 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 21 | 38 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 15 | 22 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| N° di valore | 19684137 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,79% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 272,75 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 137,20 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 1% LEG Properties 24/30 9/2030 | 2,02% | |
| 7.125% ALCOA Nederland 3/2031 | 1,96% | |
| 5.5% ODIDO Group TMOBNL 1/2030 | 1,86% | |
| 5.5% Verisure Holding AB 5/2030 | 1,67% | |
| 6% Fibercorp Spa 9/2034 | 1,64% |