Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,35% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,15% |
| 3 anni p.a. | 4,43% |
| 5 anni p.a. | 0,64% |
| 10 anni p.a. | 2,57% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,15% | 1,62% | 13,91% | 3,26% | 28,96% |
| Utile massimo su base mensile | 1,36% | 1,36% | 3,76% | 6,35% | 6,35% |
| Perdita massima su base mensile | -1,45% | -1,45% | -1,69% | -8,79% | -14,63% |
| Drawdown max. | -3,81% | -3,81% | -3,81% | -18,80% | -22,38% |
| Volatilità | 2,94% | 2,91% | 3,34% | 4,43% | 4,78% |
| Indice di Sharpe | 0,02 | -0,17 | 0,36 | -0,22 | 0,41 |
| Utile massimo continuo in mesi | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 24 | 37 | 74 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| N° di valore | 19684137 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 settembre 2025 | 0,79% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 219,64 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 140,76 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2.625% Heimstaden Bostad AB FtF perp | 2,03% | |
| 7% Rogers Communications 4/2055 | 2,02% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1,89% | |
| 6.25% TELEFONICA EUROP | 1,68% | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.000% 2031-04-15 | 1,49% | |
| 5.5% ODIDO Group TMOBNL 1/2030 | 1,48% | |
| 5.625% DOLCETTO HOLDCO 7/2032 | 1,30% | |
| 9.125% TRONOX INC 9/2030 | 1,29% | |
| 3.125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,28% | |
| 4.5% EDP SA 5/2055 | 1,21% |