Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,93% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,61% |
| 3 anni p.a. | 3,54% |
| 5 anni p.a. | 2,35% |
| 10 anni p.a. | 1,47% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,61% | 4,42% | 11,02% | 12,32% | 15,73% |
| Utile massimo su base mensile | 1,36% | 1,36% | 6,35% | 6,35% | 6,35% |
| Perdita massima su base mensile | -1,45% | -1,45% | -8,79% | -8,79% | -14,63% |
| Drawdown max. | -3,81% | -3,81% | -9,41% | -18,80% | -22,38% |
| Volatilità | 4,04% | 2,96% | 5,05% | 4,57% | 4,92% |
| Indice di Sharpe | 0,28 | 0,56 | 0,16 | 0,21 | 0,19 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 38 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 13 | 22 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| N° di valore | 19684137 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,79% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 147,67 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 140,02 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 1% LEG Properties 24/30 9/2030 | 2,06% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1,99% | |
| 7% Rogers Communications 4/2055 | 1,74% | |
| 5.5% Verisure Holding AB 5/2030 | 1,64% | |
| CARNIVAL CORP 6.125% 2/33 144A | 1,62% |