Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,66% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,13% |
| 3 anni p.a. | 3,54% |
| 5 anni p.a. | 0,10% |
| 10 anni p.a. | 2,35% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13% | 1,30% | 11,02% | 0,53% | 26,13% |
| Utile massimo su base mensile | 0,60% | 1,36% | 3,03% | 6,35% | 6,35% |
| Perdita massima su base mensile | -2,22% | -2,22% | -2,22% | -8,79% | -14,63% |
| Drawdown max. | -2,74% | -2,74% | -3,81% | -18,80% | -22,38% |
| Volatilità | 3,01% | 3,05% | 3,12% | 4,46% | 4,66% |
| Indice di Sharpe | -2,06 | -0,22 | 0,19 | -0,37 | 0,35 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 9 | 25 | 36 | 76 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 11 | 24 | 44 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 settembre 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| N° di valore | 19684137 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 settembre 2025 | 0,73% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 31 dicembre 2025 | 214,17 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 139,47 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 7% Rogers Communications 4/2055 | 2,02% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1,96% | |
| 6.875% Danaos Corp 10/2032 | 1,66% | |
| 5.5% ODIDO Group TMOBNL 1/2030 | 1,54% | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.000% 2031-04-15 | 1,47% |